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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 839.00 | 33 311.00 | 1 527.00 | 34 839.00 |
AH Fonds commercial | 305 563.00 | | 305 563.00 | 305 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 647.00 | 515 590.00 | 40 056.00 | 555 647.00 |
BF Prêts | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 524.00 | 549 632.00 | 355 892.00 | 905 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 587.00 | 3 535.00 | 532 051.00 | 535 587.00 |
BZ Autres créances | 454 655.00 | | 454 655.00 | 454 655.00 |
CF Disponibilités | 1 133 761.00 | | 1 133 761.00 | 1 133 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 546.00 | | 142 546.00 | 142 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 583.00 | 3 535.00 | 2 265 047.00 | 2 268 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 107.00 | 553 167.00 | 2 620 939.00 | 3 174 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 250.00 | | | 457 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
DG Autres réserves | 768 848.00 | | | 768 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 149.00 | | | 238 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 973.00 | | | 1 509 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 280.00 | | | 270 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 961.00 | | | 533 961.00 |
EA Autres dettes | 294 889.00 | | | 294 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 966.00 | | | 1 110 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 939.00 | | | 2 620 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 892.00 | | | 1 107 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 158 025.00 | | 5 158 025.00 | 5 158 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 158 025.00 | | 5 158 025.00 | 5 158 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 388 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 532.00 | |
GE Autres charges | | | 8 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 491.00 | | | 221 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 913.00 | | | 307 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 913.00 | | | 307 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 198.00 | | | 87 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 815.00 | | | 216 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 641.00 | | | 71 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 618.00 | | | 5 703 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 468.00 | | | 5 465 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 149.00 | | | 238 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 244 870.00 | | | 1 244 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 462.00 | | | 924 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 045.00 | | | 576 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 724.00 | 71 533.00 | 59 624.00 | 537 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 436.00 | 9 875.00 | | 23 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 287.00 | 61 658.00 | 59 624.00 | 514 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 280.00 | 270 280.00 | | 270 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 890.00 | 294 890.00 | | 294 890.00 |
UP Prêts | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 535 587.00 | | | 535 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
VP Divers | 454 656.00 | | | 454 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 961.00 | 533 961.00 | | 533 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 546.00 | | | 142 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 534.00 | 1 132 790.00 | 8 744.00 | 1 141 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 892.00 | 1 107 892.00 | | 1 107 892.00 |