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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
AH Fonds commercial | 305 563.00 | | 305 563.00 | 305 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 725.00 | 483 933.00 | 74 791.00 | 558 725.00 |
BF Prêts | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 602.00 | 519 503.00 | 389 099.00 | 908 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 159.00 | 3 005.00 | 723 154.00 | 726 159.00 |
BZ Autres créances | 881 559.00 | | 881 559.00 | 881 559.00 |
CF Disponibilités | 965 102.00 | | 965 102.00 | 965 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 189.00 | | 147 189.00 | 147 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 774.00 | 3 005.00 | 2 718 769.00 | 2 721 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 377.00 | 522 508.00 | 3 107 868.00 | 3 630 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 250.00 | | | 457 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
DG Autres réserves | 1 006 998.00 | | | 1 006 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 123.00 | | | 354 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 096.00 | | | 1 864 096.00 |
DP Provisions pour risques | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 050.00 | | | 361 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 791.00 | | | 572 791.00 |
EA Autres dettes | 200 360.00 | | | 200 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 380.00 | | | 1 174 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 868.00 | | | 3 107 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 404.00 | | | 1 147 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 524.00 | | 71 865.00 | 905 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 787.00 | 908 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 787.00 | 559 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 402.00 | | | 340 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 377.00 | | 71 865.00 | 556 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 632.00 | 38 657.00 | 68 787.00 | 549 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 311.00 | 1 528.00 | | 33 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 321.00 | 37 129.00 | 68 787.00 | 516 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 392.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 050.00 | 361 050.00 | | 361 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 361.00 | 200 361.00 | | 200 361.00 |
UP Prêts | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 726 160.00 | 726 160.00 | | 726 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 395.00 | 13 202.00 | 22 193.00 | 35 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
VP Divers | 881 559.00 | 881 559.00 | | 881 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 791.00 | 572 791.00 | | 572 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 190.00 | 147 190.00 | | 147 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 653.00 | 1 754 909.00 | 105 985.00 | 1 763 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 598.00 | 1 147 405.00 | 22 193.00 | 1 169 598.00 |