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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
AH Fonds commercial | 388 063.00 | | 388 063.00 | 388 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 911.00 | 899.00 | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 646.00 | 531 191.00 | 91 455.00 | 622 646.00 |
BF Prêts | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 753.00 | 566 941.00 | 490 812.00 | 1 057 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 862.00 | 2 970.00 | 851 892.00 | 854 862.00 |
BZ Autres créances | 999 177.00 | | 999 177.00 | 999 177.00 |
CF Disponibilités | 869 411.00 | | 869 411.00 | 869 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 063.00 | | 159 063.00 | 159 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 357.00 | 2 970.00 | 2 881 386.00 | 2 884 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 110.00 | 569 911.00 | 3 372 198.00 | 3 942 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 250.00 | 457 250.00 | | 457 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
DG Autres réserves | 1 361 121.00 | 1 006 998.00 | | 1 361 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 893.00 | 354 123.00 | | 334 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 989.00 | 1 864 096.00 | | 2 198 989.00 |
DP Provisions pour risques | 69 358.00 | 69 392.00 | | 69 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 358.00 | 69 392.00 | | 69 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 206.00 | 35 395.00 | | 22 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 045.00 | 4 783.00 | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 020.00 | 361 050.00 | | 336 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 280.00 | 572 791.00 | | 598 280.00 |
EA Autres dettes | 142 301.00 | 200 361.00 | | 142 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 852.00 | 1 174 381.00 | | 1 103 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 198.00 | 3 107 869.00 | | 3 372 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 896.00 | 1 147 405.00 | | 1 089 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 603.00 | | 151 030.00 | 908 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 879.00 | | 1 057 753.00 | 1 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | | 624 456.00 | 1 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 402.00 | | 82 500.00 | 340 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 456.00 | | 66 880.00 | 559 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 744.00 | | 1 650.00 | 8 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 503.00 | 49 317.00 | 1 879.00 | 519 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 664.00 | 49 317.00 | 1 879.00 | 484 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 020.00 | 336 020.00 | | 336 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 280.00 | 598 280.00 | | 598 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 301.00 | 142 301.00 | | 142 301.00 |
UP Prêts | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 854 862.00 | 854 862.00 | | 854 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 206.00 | 13 295.00 | 8 911.00 | 22 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 177.00 | 999 177.00 | | 999 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 063.00 | 159 063.00 | | 159 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 496.00 | 2 013 102.00 | 10 394.00 | 2 023 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 807.00 | 1 089 896.00 | 8 911.00 | 1 098 807.00 |