| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
AH Fonds commercial | 388 063.00 | | 388 063.00 | 388 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 1 343.00 | 467.00 | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 135.00 | 627 990.00 | 269 145.00 | 897 135.00 |
BF Prêts | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 062.00 | 665 992.00 | 668 070.00 | 1 334 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 830.00 | 2 534.00 | 190 296.00 | 192 830.00 |
BZ Autres créances | 158 306.00 | | 158 306.00 | 158 306.00 |
CF Disponibilités | 2 359 685.00 | | 2 359 685.00 | 2 359 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 091.00 | | 138 091.00 | 138 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 524.00 | 2 534.00 | 2 847 990.00 | 2 850 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 586.00 | 668 526.00 | 3 516 060.00 | 4 184 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 250.00 | 457 250.00 | | 457 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
DG Autres réserves | 1 388 989.00 | 1 196 284.00 | | 1 388 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 297.00 | 192 705.00 | | 371 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 261.00 | 1 891 964.00 | | 2 263 261.00 |
DP Provisions pour risques | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 232.00 | 203 508.00 | | 208 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 640.00 | 54 733.00 | | 132 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 082.00 | 616.00 | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 884.00 | 322 821.00 | | 313 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 603.00 | 604 831.00 | | 526 603.00 |
EA Autres dettes | | 2 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 183 441.00 | 1 189 354.00 | | 1 183 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 060.00 | 3 150 676.00 | | 3 516 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 672.00 | 1 070 056.00 | | 1 064 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 779.00 | | 199 283.00 | 1 279 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 000.00 | 1 334 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 000.00 | 898 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 722.00 | | | 424 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 662.00 | | 199 283.00 | 844 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 748.00 | 139 243.00 | 145 000.00 | 671 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 345.00 | 1 314.00 | | 35 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 403.00 | 137 929.00 | 145 000.00 | 636 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 884.00 | 313 884.00 | | 313 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 603.00 | 526 603.00 | | 526 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 640.00 | 132 640.00 | | 132 640.00 |
UP Prêts | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 192 830.00 | 192 830.00 | | 192 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 232.00 | 91 545.00 | 116 687.00 | 208 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 306.00 | 158 306.00 | | 158 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 091.00 | 138 091.00 | | 138 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 621.00 | 489 227.00 | 10 394.00 | 499 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 359.00 | 1 064 672.00 | 116 687.00 | 1 181 359.00 |