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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 659.00 | 35 345.00 | 1 314.00 | 36 659.00 |
AH Fonds commercial | 388 063.00 | | 388 063.00 | 388 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 1 127.00 | 683.00 | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 852.00 | 635 277.00 | 207 576.00 | 842 852.00 |
BF Prêts | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 779.00 | 671 748.00 | 608 031.00 | 1 279 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 402.00 | 2 970.00 | 295 432.00 | 298 402.00 |
BZ Autres créances | 219 891.00 | | 219 891.00 | 219 891.00 |
CF Disponibilités | 1 886 775.00 | | 1 886 775.00 | 1 886 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 531.00 | | 140 531.00 | 140 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 615.00 | 2 970.00 | 2 542 645.00 | 2 545 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 394.00 | 674 718.00 | 3 150 676.00 | 3 825 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 250.00 | 457 250.00 | | 457 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
DG Autres réserves | 1 196 284.00 | 1 361 121.00 | | 1 196 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 705.00 | 334 893.00 | | 192 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 964.00 | 2 198 989.00 | | 1 891 964.00 |
DP Provisions pour risques | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 508.00 | 22 206.00 | | 203 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616.00 | 5 045.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 821.00 | 336 020.00 | | 322 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 831.00 | 598 280.00 | | 604 831.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | 142 301.00 | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 354.00 | 1 103 852.00 | | 1 189 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 676.00 | 3 372 198.00 | | 3 150 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 056.00 | 1 089 896.00 | | 1 070 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 752.00 | | 243 212.00 | 1 057 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 186.00 | 1 279 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 186.00 | 844 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 902.00 | | 1 820.00 | 422 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 456.00 | | 241 392.00 | 624 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 941.00 | 125 993.00 | 21 186.00 | 566 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 839.00 | 506.00 | | 34 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 102.00 | 125 487.00 | 21 186.00 | 532 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 821.00 | 322 821.00 | | 322 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 831.00 | 604 831.00 | | 604 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
UP Prêts | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 298 402.00 | 298 402.00 | | 298 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 508.00 | 84 826.00 | 118 682.00 | 203 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 306.00 | | | 211 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 891.00 | 219 891.00 | | 219 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 531.00 | 140 531.00 | | 140 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 218.00 | 658 824.00 | 10 394.00 | 669 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 738.00 | 1 070 056.00 | 118 682.00 | 1 188 738.00 |