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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 387 714.00 | 159 340.00 | 228 374.00 | 387 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 935.00 | 159 340.00 | 991 595.00 | 1 150 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
BZ Autres créances | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 638.00 | 159 340.00 | 1 055 298.00 | 1 214 638.00 |
CU Autres participations | 763 221.00 | | 763 221.00 | 763 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 880.00 | 518 880.00 | | 518 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 888.00 | 49 418.00 | | 51 888.00 |
DG Autres réserves | 48 457.00 | 40 625.00 | | 48 457.00 |
DH Report à nouveau | | -5 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 526.00 | 15 394.00 | | 117 526.00 |
DL TOTAL (I) | 752 191.00 | 634 665.00 | | 752 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 197.00 | 218 868.00 | | 194 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 796.00 | 180 389.00 | | 68 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 736.00 | 12 270.00 | | 10 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 955.00 | 25 555.00 | | 28 955.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 107.00 | 437 505.00 | | 303 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 298.00 | 1 072 170.00 | | 1 055 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 843.00 | 243 634.00 | | 134 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 436.00 | | 65 436.00 | 65 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 436.00 | | 65 436.00 | 65 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 386.00 | |
GE Autres charges | | | -2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 239.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 239.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -239.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 772.00 | 70 354.00 | | 195 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 246.00 | 54 960.00 | | 78 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 526.00 | 15 394.00 | | 117 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 935.00 | | | 1 150 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 714.00 | | | 387 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 221.00 | | | 763 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 954.00 | 19 386.00 | | 139 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 954.00 | 19 386.00 | | 139 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VC Groupe et associés | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 197.00 | 25 933.00 | 113 010.00 | 194 197.00 |
VI Groupe et associés | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VP Divers | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
VW T.V.A. | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 107.00 | 134 843.00 | 113 010.00 | 303 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | 3 259.00 | | 3 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 991.00 | 4 460.00 | | 3 991.00 |
ST Autres comptes | 268.00 | 938.00 | | 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 686.00 | 3 259.00 | | 3 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 075.00 | 13 131.00 | | 13 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874.00 | 654.00 | | 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 259.00 | 5 398.00 | | 4 259.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |