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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 387 714.00 | 236 882.00 | 150 832.00 | 387 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 714.00 | 236 882.00 | 150 832.00 | 387 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BZ Autres créances | 102 853.00 | | 102 853.00 | 102 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 443.00 | | 118 443.00 | 118 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 157.00 | 236 882.00 | 269 274.00 | 506 157.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 376.00 | 417 376.00 | | 417 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
DG Autres réserves | 171 731.00 | 171 731.00 | | 171 731.00 |
DH Report à nouveau | 2 123.00 | -4 110.00 | | 2 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 412.00 | 6 234.00 | | -689 412.00 |
DL TOTAL (I) | -14 494.00 | 674 918.00 | | -14 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 320.00 | 127 589.00 | | 85 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 415.00 | 84 311.00 | | 147 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | 18 402.00 | | 9 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 984.00 | 44 435.00 | | 37 984.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | 3 540.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 768.00 | 278 277.00 | | 283 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 274.00 | 953 195.00 | | 269 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 515.00 | 278 277.00 | | 228 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 386.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763 221.00 | | | 763 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 221.00 | | | 763 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663 221.00 | | | -663 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 420.00 | 76 489.00 | | 143 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 832.00 | 70 255.00 | | 832 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 412.00 | 6 234.00 | | -689 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 935.00 | | | 1 150 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763 221.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 221.00 | 387 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 714.00 | | | 387 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 221.00 | | | 763 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 497.00 | 19 386.00 | | 217 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 497.00 | 19 386.00 | | 217 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UX Autres créances clients | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 320.00 | 30 066.00 | 55 254.00 | 85 320.00 |
VI Groupe et associés | 147 415.00 | 147 415.00 | | 147 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 659.00 | 116 659.00 | | 116 659.00 |
VW T.V.A. | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 768.00 | 228 515.00 | 55 254.00 | 283 768.00 |