| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 387 714.00 | 198 111.00 | 189 603.00 | 387 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 935.00 | 198 111.00 | 952 824.00 | 1 150 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 555.00 | | 55 555.00 | 55 555.00 |
BZ Autres créances | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 751.00 | 198 111.00 | 1 020 640.00 | 1 218 751.00 |
CU Autres participations | 763 221.00 | | 763 221.00 | 763 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 376.00 | 494 176.00 | | 417 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
DG Autres réserves | 171 731.00 | 165 983.00 | | 171 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 110.00 | 5 747.00 | | -4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 668 684.00 | 717 795.00 | | 668 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 877.00 | 168 546.00 | | 141 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 401.00 | 113 733.00 | | 166 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 441.00 | 9 386.00 | | 14 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 274.00 | 32 231.00 | | 27 274.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 956.00 | 325 859.00 | | 351 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 640.00 | 1 043 653.00 | | 1 020 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 998.00 | 184 220.00 | | 237 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 937.00 | | 76 937.00 | 76 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 937.00 | | 76 937.00 | 76 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 950.00 | 83 809.00 | | 76 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 061.00 | 78 062.00 | | 81 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 110.00 | 5 747.00 | | -4 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 935.00 | | | 1 150 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 714.00 | | | 387 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 221.00 | | | 763 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 725.00 | 19 386.00 | | 178 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 725.00 | 19 386.00 | | 178 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 877.00 | 27 919.00 | 113 958.00 | 141 877.00 |
VI Groupe et associés | 166 401.00 | 166 401.00 | | 166 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
VW T.V.A. | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 956.00 | 237 998.00 | 113 958.00 | 351 956.00 |