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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 387 714.00 | 178 725.00 | 208 989.00 | 387 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 935.00 | 178 725.00 | 972 209.00 | 1 150 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 555.00 | | 55 555.00 | 55 555.00 |
BZ Autres créances | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 444.00 | | 71 444.00 | 71 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 379.00 | 178 725.00 | 1 043 653.00 | 1 222 379.00 |
CU Autres participations | 763 221.00 | | 763 221.00 | 763 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 176.00 | 518 880.00 | | 494 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 15 440.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
DG Autres réserves | 165 983.00 | 48 457.00 | | 165 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 747.00 | 117 526.00 | | 5 747.00 |
DL TOTAL (I) | 717 795.00 | 752 191.00 | | 717 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 546.00 | 194 197.00 | | 168 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 733.00 | 68 796.00 | | 113 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 386.00 | 10 736.00 | | 9 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 231.00 | 28 955.00 | | 32 231.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 424.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 859.00 | 303 107.00 | | 325 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 653.00 | 1 055 298.00 | | 1 043 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 220.00 | 134 843.00 | | 184 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 935.00 | | | 1 150 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 714.00 | | | 387 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 221.00 | | | 763 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 340.00 | 19 386.00 | | 159 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 340.00 | 19 386.00 | | 159 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 546.00 | 26 907.00 | 100 978.00 | 168 546.00 |
VI Groupe et associés | 113 733.00 | 113 733.00 | | 113 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VP Divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
VW T.V.A. | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 859.00 | 184 220.00 | 100 978.00 | 325 859.00 |