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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 387 714.00 | 217 497.00 | 170 217.00 | 387 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 935.00 | 217 497.00 | 933 438.00 | 1 150 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BZ Autres créances | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 692.00 | 217 497.00 | 953 195.00 | 1 170 692.00 |
CU Autres participations | 763 221.00 | | 763 221.00 | 763 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 376.00 | 417 376.00 | | 417 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
DG Autres réserves | 171 731.00 | 171 731.00 | | 171 731.00 |
DH Report à nouveau | -4 110.00 | | | -4 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 234.00 | -4 110.00 | | 6 234.00 |
DL TOTAL (I) | 674 918.00 | 668 684.00 | | 674 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 589.00 | 141 877.00 | | 127 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 311.00 | 166 401.00 | | 84 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 402.00 | 14 441.00 | | 18 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 435.00 | 27 274.00 | | 44 435.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 1 964.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 277.00 | 351 956.00 | | 278 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 195.00 | 1 020 640.00 | | 953 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 277.00 | 237 998.00 | | 278 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 479.00 | | 76 479.00 | 76 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 479.00 | | 76 479.00 | 76 479.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 489.00 | 76 950.00 | | 76 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 255.00 | 81 061.00 | | 70 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 234.00 | -4 110.00 | | 6 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 935.00 | | | 1 150 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 714.00 | | | 387 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 221.00 | | | 763 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 111.00 | 19 386.00 | | 198 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 111.00 | 19 386.00 | | 198 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 589.00 | 127 589.00 | | 127 589.00 |
VI Groupe et associés | 84 311.00 | 84 311.00 | | 84 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VW T.V.A. | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 277.00 | 278 277.00 | | 278 277.00 |