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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123 723.00 | 426 281.00 | 697 442.00 | 1 123 723.00 |
AH Fonds commercial | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 674.00 | | 229 674.00 | 229 674.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 843.00 | 98 861.00 | 11 982.00 | 110 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 816.00 | 525 142.00 | 985 674.00 | 1 510 816.00 |
BT Marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 615.00 | | 156 615.00 | 156 615.00 |
BZ Autres créances | 281 964.00 | | 281 964.00 | 281 964.00 |
CF Disponibilités | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 055.00 | | 484 055.00 | 484 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 871.00 | 525 142.00 | 1 469 729.00 | 1 994 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 400.00 | 476 400.00 | | 476 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 907.00 | 20 128.00 | | 20 907.00 |
DG Autres réserves | 18 881.00 | 4 073.00 | | 18 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 665.00 | 15 588.00 | | 64 665.00 |
DL TOTAL (I) | 583 442.00 | 518 777.00 | | 583 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 059.00 | 554 878.00 | | 533 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 666.00 | 105 064.00 | | 102 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 021.00 | 132 462.00 | | 168 021.00 |
EA Autres dettes | 39 590.00 | 1 302.00 | | 39 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 952.00 | 33 895.00 | | 42 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 287.00 | 827 602.00 | | 886 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 729.00 | 1 346 378.00 | | 1 469 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 787.00 | 314 533.00 | | 468 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 721.00 | 792.00 | | 18 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 789.00 | | 189 789.00 | 189 789.00 |
FG Production vendue services | 764 509.00 | | 764 509.00 | 764 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 298.00 | | 954 298.00 | 954 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 246 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 835.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 378.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 480.00 | 25 306.00 | | 5 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 480.00 | 25 306.00 | | 5 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 480.00 | 72.00 | | -5 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 350.00 | -92 768.00 | | -78 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 766.00 | 1 136 497.00 | | 1 234 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 101.00 | 1 120 909.00 | | 1 170 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 665.00 | 15 588.00 | | 64 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 184.00 | | 884 912.00 | 1 262 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636 279.00 | | 1 510 816.00 | 636 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 279.00 | | 1 379 650.00 | 636 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 922.00 | | 881 008.00 | 1 134 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 087.00 | | 3 756.00 | 107 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 175.00 | | 148.00 | 20 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 307.00 | 119 835.00 | | 405 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 018.00 | 114 262.00 | | 312 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 288.00 | 5 573.00 | | 93 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 666.00 | 102 666.00 | | 102 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
UX Autres créances clients | 156 615.00 | | | 156 615.00 |
VB T. V. A. | 68 533.00 | | | 68 533.00 |
VC Groupe et associés | 75 404.00 | | | 75 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 338.00 | 96 838.00 | 402 500.00 | 514 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 450.00 | | | 136 450.00 |
VP Divers | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 819.00 | 460 611.00 | 20 208.00 | 480 819.00 |
VW T.V.A. | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 287.00 | 468 787.00 | 402 500.00 | 886 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |