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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 360.00 | 583 508.00 | 95 852.00 | 679 360.00 |
AH Fonds commercial | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 086 359.00 | | 1 086 359.00 | 1 086 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 477.00 | 45 523.00 | 73 955.00 | 119 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 620.00 | 629 031.00 | 1 290 589.00 | 1 919 620.00 |
BT Marchandises | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 458.00 | | 179 458.00 | 179 458.00 |
BZ Autres créances | 118 542.00 | | 118 542.00 | 118 542.00 |
CF Disponibilités | 227 803.00 | | 227 803.00 | 227 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 292.00 | | 550 292.00 | 550 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 912.00 | 629 031.00 | 1 840 882.00 | 2 469 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 400.00 | 476 400.00 | | 476 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 508.00 | 38 013.00 | | 41 508.00 |
DG Autres réserves | 203 279.00 | 186 884.00 | | 203 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 048.00 | 69 890.00 | | 184 048.00 |
DL TOTAL (I) | 907 823.00 | 773 775.00 | | 907 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 520.00 | 737 352.00 | | 621 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 303.00 | 689.00 | | 50 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 894.00 | 59 448.00 | | 88 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 111.00 | 159 915.00 | | 148 111.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 4 051.00 | | 2 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 695.00 | 18 709.00 | | 21 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 058.00 | 980 164.00 | | 933 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 882.00 | 1 753 939.00 | | 1 840 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 084.00 | 390 998.00 | | 447 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 407.00 | | 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 795.00 | | 428 795.00 | 428 795.00 |
FG Production vendue services | 927 669.00 | | 927 669.00 | 927 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 463.00 | | 1 356 463.00 | 1 356 463.00 |
FN Production immobilisée | | | 199 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356.00 | 5 600.00 | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 9 751.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | 2 000.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 8 568.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 1 183.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 387.00 | -70 355.00 | | -70 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 644.00 | 1 539 043.00 | | 1 577 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 596.00 | 1 469 153.00 | | 1 393 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 048.00 | 69 890.00 | | 184 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 894.00 | | 201 055.00 | 1 720 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 329.00 | 1 919 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 329.00 | 119 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 526.00 | | 199 446.00 | 1 592 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 197.00 | | 1 609.00 | 120 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 490.00 | 145 516.00 | 1 975.00 | 485 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 922.00 | 127 586.00 | | 455 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 568.00 | 17 931.00 | 1 975.00 | 29 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 894.00 | 88 894.00 | | 88 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
UX Autres créances clients | 179 458.00 | | | 179 458.00 |
VB T. V. A. | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 852.00 | 134 877.00 | 485 975.00 | 620 852.00 |
VI Groupe et associés | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 079.00 | | | 116 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 387.00 | | | 70 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 304.00 | 312 249.00 | 8 055.00 | 320 304.00 |
VW T.V.A. | 74 134.00 | 74 134.00 | | 74 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 058.00 | 447 084.00 | 485 975.00 | 933 058.00 |