| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 730.00 | 33 813.00 | 129 916.00 | 163 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 629.00 | 289 407.00 | 6 222.00 | 295 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 774.00 | 188 967.00 | 103 807.00 | 292 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 295.00 | 512 188.00 | 302 106.00 | 814 295.00 |
BT Marchandises | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766 431.00 | 187 312.00 | 4 579 119.00 | 4 766 431.00 |
BZ Autres créances | 1 247 575.00 | | 1 247 575.00 | 1 247 575.00 |
CF Disponibilités | 727 713.00 | | 727 713.00 | 727 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 570.00 | | 79 570.00 | 79 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 848 379.00 | 187 312.00 | 6 661 067.00 | 6 848 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 674.00 | 699 500.00 | 6 963 174.00 | 7 662 674.00 |
CU Autres participations | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 955 361.00 | | |
DG Autres réserves | 566 609.00 | | | 566 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 184.00 | 1 611 248.00 | | 2 008 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 593.00 | 2 806 409.00 | | 2 814 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 024.00 | 82 013.00 | | 59 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 735.00 | 3 466 015.00 | | 2 828 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 983.00 | 462 709.00 | | 578 983.00 |
EA Autres dettes | 681 837.00 | 462 944.00 | | 681 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 148 580.00 | 4 473 683.00 | | 4 148 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 963 174.00 | 7 280 092.00 | | 6 963 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 112 953.00 | 4 415 068.00 | | 4 112 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 955.00 | 28 547 566.00 | 28 706 521.00 | 158 955.00 |
FG Production vendue services | 1 687 801.00 | | 1 687 801.00 | 1 687 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 756.00 | 28 547 566.00 | 30 394 322.00 | 1 846 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 408 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 124 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 799.00 | |
GE Autres charges | | | 9 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 310 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 098 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 109 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 073.00 | 40 839.00 | | 5 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 370.00 | 15 552.00 | | 5 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 370.00 | 15 552.00 | | 5 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 225.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 429.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 318.00 | 15 122.00 | | 5 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 679.00 | 87 592.00 | | 101 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005 139.00 | 802 970.00 | | 1 005 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 425 944.00 | 28 100 779.00 | | 30 425 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 417 760.00 | 26 489 530.00 | | 28 417 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008 184.00 | 1 611 248.00 | | 2 008 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 935.00 | | 60 480.00 | 804 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 390.00 | 60 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 120.00 | 814 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 589 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 731.00 | | | 163 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 514.00 | | 10 840.00 | 580 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 690.00 | | 49 640.00 | 60 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 118.00 | 39 800.00 | 1 730.00 | 474 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 722.00 | 2 091.00 | | 31 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 396.00 | 37 709.00 | 1 730.00 | 442 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 683.00 | 9 370.00 | 187 312.00 | 196 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 683.00 | 9 370.00 | 187 312.00 | 196 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 683.00 | 9 370.00 | 187 312.00 | 196 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 735.00 | 2 828 735.00 | | 2 828 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 202.00 | 334 202.00 | | 334 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 452.00 | 159 452.00 | | 159 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 650.00 | 499 650.00 | | 499 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 579 119.00 | | | 4 579 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 312.00 | | | 187 312.00 |
VB T. V. A. | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 180.00 | | | 1 197 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 616.00 | 22 989.00 | 35 627.00 | 58 616.00 |
VI Groupe et associés | 182 187.00 | 182 187.00 | | 182 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
VP Divers | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 571.00 | | | 79 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 136 968.00 | 6 136 968.00 | | 6 136 968.00 |
VW T.V.A. | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 581.00 | 4 112 954.00 | 35 627.00 | 4 148 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |