| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 395.00 | 35 163.00 | 315 232.00 | 350 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 849.00 | 293 754.00 | 3 094.00 | 296 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 512.00 | 134 873.00 | 48 639.00 | 183 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 630.00 | 463 791.00 | 432 839.00 | 896 630.00 |
BT Marchandises | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 882 845.00 | 12 964.00 | 4 869 881.00 | 4 882 845.00 |
BZ Autres créances | 459 694.00 | | 459 694.00 | 459 694.00 |
CF Disponibilités | 2 050 881.00 | | 2 050 881.00 | 2 050 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 475 614.00 | 12 964.00 | 7 462 650.00 | 7 475 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 372 245.00 | 476 755.00 | 7 895 490.00 | 8 372 245.00 |
CU Autres participations | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 767 940.00 | 574 793.00 | | 767 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 403 980.00 | 2 193 146.00 | | 2 403 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 721.00 | 3 007 740.00 | | 3 411 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 326.00 | 35 757.00 | | 186 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486 289.00 | 3 076 198.00 | | 3 486 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 846.00 | 646 307.00 | | 450 846.00 |
EA Autres dettes | 360 306.00 | 649 766.00 | | 360 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 769.00 | 4 408 029.00 | | 4 483 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 895 490.00 | 7 415 769.00 | | 7 895 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 358 314.00 | 4 374 521.00 | | 4 358 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 776.00 | 29 970 658.00 | 30 264 435.00 | 293 776.00 |
FG Production vendue services | 1 640 745.00 | | 1 640 745.00 | 1 640 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 522.00 | 29 970 658.00 | 31 905 181.00 | 1 934 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 271 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 249 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 254.00 | |
GE Autres charges | | | 181 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 575 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 696 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 695 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 814.00 | 14 293.00 | | 185 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 375.00 | 50 566.00 | | 36 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 375.00 | 50 566.00 | | 36 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 804.00 | 35.00 | | 181 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 934.00 | 35.00 | | 222 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 559.00 | 50 531.00 | | -186 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 087.00 | 37 607.00 | | 48 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057 156.00 | 1 064 540.00 | | 1 057 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 308 250.00 | 32 464 491.00 | | 32 308 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 904 269.00 | 30 271 344.00 | | 29 904 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 403 980.00 | 2 193 146.00 | | 2 403 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 313.00 | | 218 368.00 | 818 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 050.00 | 896 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 350 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 750.00 | 485 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 731.00 | | 189 965.00 | 163 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 642.00 | | 28 153.00 | 593 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 940.00 | | 250.00 | 60 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 530.00 | 18 662.00 | 96 401.00 | 541 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 450.00 | 3 013.00 | 3 300.00 | 35 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 080.00 | 15 648.00 | 93 101.00 | 506 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 312.00 | 6 255.00 | 180 603.00 | 187 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 312.00 | 6 255.00 | 180 603.00 | 187 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 312.00 | 6 255.00 | 180 603.00 | 187 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 255.00 | 180 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 486 289.00 | 3 486 289.00 | | 3 486 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 430.00 | 238 430.00 | | 238 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 133.00 | 99 133.00 | | 99 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 172.00 | 360 172.00 | | 360 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 813 587.00 | 4 813 587.00 | | 4 813 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
VB T. V. A. | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VC Groupe et associés | 414 790.00 | 414 790.00 | | 414 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 918.00 | 60 464.00 | 125 454.00 | 185 918.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 499.00 | | | 173 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 799.00 | 5 405 799.00 | | 5 405 799.00 |
VW T.V.A. | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 769.00 | 4 358 315.00 | 125 454.00 | 4 483 769.00 |