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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 395.00 | 66 852.00 | 284 543.00 | 351 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 402.00 | 296 156.00 | 3 246.00 | 299 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 476.00 | 151 556.00 | 54 920.00 | 206 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 665.00 | 514 565.00 | 404 100.00 | 918 665.00 |
BT Marchandises | 197 392.00 | | 197 392.00 | 197 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 801 549.00 | 12 964.00 | 4 788 585.00 | 4 801 549.00 |
BZ Autres créances | 561 601.00 | | 561 601.00 | 561 601.00 |
CF Disponibilités | 2 868 158.00 | | 2 868 158.00 | 2 868 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 485 668.00 | 12 964.00 | 8 472 703.00 | 8 485 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 404 333.00 | 527 529.00 | 8 876 803.00 | 9 404 333.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 1 171 921.00 | 767 940.00 | | 1 171 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447 821.00 | 2 403 980.00 | | 2 447 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 543.00 | 3 411 721.00 | | 3 859 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 920.00 | 186 326.00 | | 149 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 094.00 | 3 486 289.00 | | 3 839 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 742.00 | 450 846.00 | | 367 742.00 |
EA Autres dettes | 660 502.00 | 360 306.00 | | 660 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 017 260.00 | 4 483 769.00 | | 5 017 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 876 803.00 | 7 895 490.00 | | 8 876 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 915 936.00 | 4 358 314.00 | | 4 915 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 757.00 | 28 149 140.00 | 28 533 897.00 | 384 757.00 |
FG Production vendue services | 1 847 664.00 | | 1 847 664.00 | 1 847 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 421.00 | 28 149 140.00 | 30 381 562.00 | 2 232 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 384 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 868 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 948 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 435 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 437 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 603.00 | 185 814.00 | | 2 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 696.00 | 36 375.00 | | 2 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181 804.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 41 130.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 222 934.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 596.00 | -186 559.00 | | 2 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 311.00 | 48 087.00 | | 43 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948 690.00 | 1 057 156.00 | | 948 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 389 785.00 | 32 308 250.00 | | 30 389 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 941 963.00 | 29 904 269.00 | | 27 941 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447 821.00 | 2 403 980.00 | | 2 447 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 631.00 | | 26 817.00 | 896 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 783.00 | 918 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 783.00 | 505 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 396.00 | | 1 000.00 | 350 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 045.00 | | 25 617.00 | 485 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 190.00 | | 200.00 | 61 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 791.00 | 50 774.00 | | 463 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 163.00 | 31 689.00 | | 35 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 628.00 | 19 085.00 | | 428 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 094.00 | 3 839 094.00 | | 3 839 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 147.00 | 194 147.00 | | 194 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 948.00 | 91 948.00 | | 91 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 503.00 | 660 503.00 | | 660 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 788 586.00 | 4 788 586.00 | | 4 788 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VB T. V. A. | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VC Groupe et associés | 525 631.00 | 525 631.00 | | 525 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 512.00 | 48 188.00 | 101 324.00 | 149 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 463 419.00 | 5 463 419.00 | | 5 463 419.00 |
VW T.V.A. | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 017 261.00 | 4 915 936.00 | 101 324.00 | 5 017 261.00 |