| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 395.00 | 98 680.00 | 252 716.00 | 351 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 619.00 | 297 868.00 | 6 750.00 | 304 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 038.00 | 168 323.00 | 43 715.00 | 212 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 643.00 | 564 872.00 | 394 771.00 | 959 643.00 |
BT Marchandises | 319 828.00 | | 319 829.00 | 319 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 327 832.00 | 6 255.00 | 5 321 577.00 | 5 327 832.00 |
BZ Autres créances | 1 944 278.00 | | 1 944 278.00 | 1 944 278.00 |
CF Disponibilités | 2 515 970.00 | | 2 515 970.00 | 2 515 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 134 687.00 | 6 255.00 | 10 128 432.00 | 10 134 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 094 330.00 | 571 127.00 | 10 523 204.00 | 11 094 330.00 |
CU Autres participations | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 1 619 743.00 | 1 171 921.00 | | 1 619 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 832 729.00 | 2 447 822.00 | | 2 832 729.00 |
DL TOTAL (I) | 4 692 272.00 | 3 859 543.00 | | 4 692 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 324.00 | 149 921.00 | | 101 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 488.00 | 3 839 094.00 | | 4 331 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 176.00 | 367 743.00 | | 455 176.00 |
EA Autres dettes | 942 942.00 | 660 503.00 | | 942 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 830 931.00 | 5 017 260.00 | | 5 830 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 523 203.00 | 8 876 803.00 | | 10 523 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 778 084.00 | 4 915 936.00 | | 5 778 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 785.00 | 31 938 686.00 | 32 340 471.00 | 401 785.00 |
FG Production vendue services | 2 177 897.00 | | 2 177 897.00 | 2 177 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 683.00 | 31 938 686.00 | 34 518 369.00 | 2 579 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 532 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 992 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 306.00 | |
GE Autres charges | | | 6 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 593 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 938 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 938 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 100.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 2 596.00 | | -163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 879.00 | 43 311.00 | | 79 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 413.00 | 948 690.00 | | 1 025 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 532 388.00 | 30 389 785.00 | | 34 532 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 699 659.00 | 27 941 963.00 | | 31 699 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 832 729.00 | 2 447 821.00 | | 2 832 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 665.00 | | 40 978.00 | 918 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 396.00 | | | 351 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 880.00 | | 40 778.00 | 505 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 390.00 | | 200.00 | 61 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 565.00 | 50 306.00 | | 514 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 852.00 | 31 828.00 | | 66 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 713.00 | 18 479.00 | | 447 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 964.00 | 6 709.00 | 6 255.00 | 12 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 964.00 | 6 709.00 | 6 255.00 | 12 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 964.00 | 6 709.00 | 6 255.00 | 12 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 488.00 | 4 331 488.00 | | 4 331 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 363.00 | 250 363.00 | | 250 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 924.00 | 101 924.00 | | 101 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 183.00 | 866 183.00 | | 866 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
UX Autres créances clients | 5 321 577.00 | 5 321 577.00 | | 5 321 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VB T. V. A. | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
VC Groupe et associés | 1 894 495.00 | 1 894 495.00 | | 1 894 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 324.00 | 48 478.00 | 52 847.00 | 101 324.00 |
VI Groupe et associés | 76 760.00 | 76 760.00 | | 76 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 342 278.00 | 7 342 278.00 | | 7 342 278.00 |
VW T.V.A. | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 931.00 | 5 778 085.00 | 52 847.00 | 5 830 931.00 |