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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 730.00 | 35 450.00 | 128 280.00 | 163 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 849.00 | 291 581.00 | 5 268.00 | 296 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 273.00 | 214 499.00 | 79 773.00 | 294 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 313.00 | 541 530.00 | 276 782.00 | 818 313.00 |
BT Marchandises | 118 193.00 | | 118 193.00 | 118 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561 135.00 | 187 312.00 | 4 373 822.00 | 4 561 135.00 |
BZ Autres créances | 1 460 680.00 | | 1 460 680.00 | 1 460 680.00 |
CF Disponibilités | 1 116 980.00 | | 1 116 980.00 | 1 116 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 309.00 | | 69 309.00 | 69 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 326 299.00 | 187 312.00 | 7 138 986.00 | 7 326 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 144 612.00 | 728 842.00 | 7 415 769.00 | 8 144 612.00 |
CU Autres participations | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 574 793.00 | 566 609.00 | | 574 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193 146.00 | 2 008 184.00 | | 2 193 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 740.00 | 2 814 593.00 | | 3 007 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 757.00 | 59 024.00 | | 35 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076 198.00 | 2 828 735.00 | | 3 076 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 307.00 | 578 983.00 | | 646 307.00 |
EA Autres dettes | 649 766.00 | 681 837.00 | | 649 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 029.00 | 4 148 580.00 | | 4 408 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 415 769.00 | 6 963 174.00 | | 7 415 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374 521.00 | 4 112 953.00 | | 4 374 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 649.00 | 30 286 623.00 | 30 521 273.00 | 234 649.00 |
FG Production vendue services | 1 873 859.00 | | 1 873 859.00 | 1 873 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 508.00 | 30 286 623.00 | 32 395 132.00 | 2 108 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 409 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 732 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 379.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 168 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 240 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 244 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 293.00 | 5 073.00 | | 14 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 566.00 | 5 370.00 | | 50 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 566.00 | 5 370.00 | | 50 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 531.00 | 5 318.00 | | 50 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 607.00 | 101 679.00 | | 37 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064 540.00 | 1 005 139.00 | | 1 064 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 464 491.00 | 30 425 944.00 | | 32 464 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 271 344.00 | 28 417 760.00 | | 30 271 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193 146.00 | 2 008 184.00 | | 2 193 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 295.00 | | 15 275.00 | 814 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 257.00 | 818 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 257.00 | 593 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 731.00 | | | 163 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 624.00 | | 15 275.00 | 589 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 188.00 | 39 380.00 | 10 038.00 | 512 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 814.00 | 1 636.00 | | 33 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 375.00 | 37 744.00 | 10 038.00 | 478 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 312.00 | 187 312.00 | | 187 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 312.00 | 187 312.00 | | 187 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 312.00 | 187 312.00 | | 187 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076 198.00 | 3 076 198.00 | | 3 076 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 153.00 | 350 153.00 | | 350 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 608.00 | 173 608.00 | | 173 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 217.00 | 608 217.00 | | 608 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 373 823.00 | 4 373 823.00 | | 4 373 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 312.00 | 187 312.00 | | 187 312.00 |
VB T. V. A. | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VC Groupe et associés | 1 415 202.00 | 1 415 202.00 | | 1 415 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 349.00 | 1 840.00 | 20 838.00 | 35 349.00 |
VI Groupe et associés | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 789.00 | 64 789.00 | | 64 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134 516.00 | 6 134 516.00 | | 6 134 516.00 |
VW T.V.A. | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 030.00 | 4 374 521.00 | 20 838.00 | 4 408 030.00 |