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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 659.00 | 320 000.00 | 25 659.00 | 345 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 179.00 | 6 053.00 | 125.00 | 6 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 750.00 | 12 094.00 | 1 656.00 | 13 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 030.00 | | 461 030.00 | 461 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 986.00 | 338 147.00 | 804 838.00 | 1 142 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 017.00 | | 53 017.00 | 53 017.00 |
BZ Autres créances | 846 049.00 | | 846 049.00 | 846 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 383.00 | | 425 383.00 | 425 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 987.00 | | 1 328 987.00 | 1 328 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 974.00 | 338 147.00 | 2 133 826.00 | 2 471 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461 030.00 | | | 461 030.00 |
CU Autres participations | 316 367.00 | | 316 367.00 | 316 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 808.00 | 354 808.00 | | 354 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 297 682.00 | 1 478 008.00 | | 1 297 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 888.00 | 19 674.00 | | 178 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 859.00 | 1 887 971.00 | | 1 866 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 805.00 | 3 207.00 | | 227 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 415.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 160.00 | 2 606.00 | | 39 160.00 |
EA Autres dettes | | 2 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 966.00 | 8 718.00 | | 266 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 826.00 | 1 896 690.00 | | 2 133 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 966.00 | 8 718.00 | | 266 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 388.00 | 758.00 | | 17 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 388.00 | 758.00 | | 17 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 000.00 | | | 320 000.00 |