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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 659.00 | 320 000.00 | 25 659.00 | 345 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 567.00 | 4 920.00 | 2 646.00 | 7 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 601.00 | 7 479.00 | 3 122.00 | 10 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 491.00 | | 466 491.00 | 466 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 686.00 | 332 400.00 | 814 286.00 | 1 146 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
BZ Autres créances | 676 855.00 | | 676 855.00 | 676 855.00 |
CF Disponibilités | 1 299 597.00 | | 1 299 597.00 | 1 299 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 032.00 | | 2 011 032.00 | 2 011 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 719.00 | 332 400.00 | 2 825 319.00 | 3 157 719.00 |
CU Autres participations | 316 367.00 | | 316 367.00 | 316 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 808.00 | 354 808.00 | | 354 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 449 195.00 | 1 449 195.00 | | 1 449 195.00 |
DG Autres réserves | 264 600.00 | | | 264 600.00 |
DH Report à nouveau | | 197 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 139.00 | 264 600.00 | | 355 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 225.00 | 2 301 432.00 | | 2 459 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 473.00 | 692 265.00 | | 331 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 454.00 | | 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 185.00 | 40 369.00 | | 33 185.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 2 684.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 094.00 | 735 773.00 | | 366 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 319.00 | 3 037 206.00 | | 2 825 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 094.00 | 735 773.00 | | 366 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 777.00 | | 1 267 777.00 | 1 267 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 777.00 | | 1 267 777.00 | 1 267 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 162 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 1 750.00 | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 1 750.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 024.00 | 650.00 | | 11 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 434.00 | 1 099.00 | | -10 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 065.00 | 91 218.00 | | 119 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 347.00 | 1 143 963.00 | | 1 269 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 863.00 | 725 962.00 | | 751 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 139.00 | 264 600.00 | | 355 139.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 12 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 466 492.00 | 466 492.00 | | 466 492.00 |
UX Autres créances clients | 24 505.00 | 50 974.00 | | 24 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 244.00 | 1 154 244.00 | | 1 154 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | 373.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 704.00 | 1 667 052.00 | | 1 651 704.00 |