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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 659.00 | 320 000.00 | 25 659.00 | 345 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 332.00 | 6 190.00 | 141.00 | 6 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 504.00 | 12 456.00 | 2 048.00 | 14 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 991.00 | | 462 991.00 | 462 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 854.00 | 338 646.00 | 807 207.00 | 1 145 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
BZ Autres créances | 1 145 107.00 | | 1 145 107.00 | 1 145 107.00 |
CF Disponibilités | 343 668.00 | | 343 668.00 | 343 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 113.00 | | 1 557 113.00 | 1 557 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 968.00 | 338 646.00 | 2 364 321.00 | 2 702 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 462 991.00 | | | 462 991.00 |
CU Autres participations | 316 367.00 | | 316 367.00 | 316 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 808.00 | 354 808.00 | | 354 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 476 571.00 | 1 297 682.00 | | 1 476 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 124.00 | 178 888.00 | | 196 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 984.00 | 1 866 859.00 | | 2 062 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 994.00 | 227 805.00 | | 298 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | 39 160.00 | | 234.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 337.00 | 266 966.00 | | 301 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 321.00 | 2 133 826.00 | | 2 364 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 337.00 | 266 966.00 | | 301 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 240.00 | | 860 240.00 | 860 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 240.00 | | 860 240.00 | 860 240.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 116.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 162 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 588.00 | 73 776.00 | | 62 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 743.00 | 837 066.00 | | 861 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 618.00 | 658 178.00 | | 665 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 124.00 | 178 888.00 | | 196 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 351.00 | 4 939.00 | | 3 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 462 992.00 | 462 992.00 | | 462 992.00 |
UX Autres créances clients | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 296.00 | 1 673 296.00 | | 1 673 296.00 |