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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 659.00 | 320 000.00 | 25 659.00 | 345 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 751.00 | 4 229.00 | 2 522.00 | 6 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 241.00 | 6 045.00 | 3 196.00 | 9 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 491.00 | | 466 491.00 | 466 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 511.00 | 330 274.00 | 814 236.00 | 1 144 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
BZ Autres créances | 1 154 244.00 | | 1 154 244.00 | 1 154 244.00 |
CF Disponibilités | 1 013 366.00 | | 1 013 366.00 | 1 013 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 969.00 | | 2 222 969.00 | 2 222 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 481.00 | 330 274.00 | 3 037 206.00 | 3 367 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466 491.00 | | | 466 491.00 |
CU Autres participations | 316 367.00 | | 316 367.00 | 316 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 808.00 | 354 808.00 | | 354 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 449 195.00 | 1 449 195.00 | | 1 449 195.00 |
DH Report à nouveau | 197 347.00 | | | 197 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 600.00 | 197 347.00 | | 264 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 432.00 | 2 036 831.00 | | 2 301 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 265.00 | 612 160.00 | | 692 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 443.00 | | 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 369.00 | 7 709.00 | | 40 369.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 773.00 | 620 312.00 | | 735 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 206.00 | 2 657 144.00 | | 3 037 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 692.00 | | 1 112 692.00 | 1 112 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 692.00 | | 1 112 692.00 | 1 112 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 119.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 153 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 3 921.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 3 921.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | 3 921.00 | | 1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 218.00 | 68 950.00 | | 91 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 963.00 | 957 686.00 | | 1 143 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 363.00 | 760 339.00 | | 879 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 600.00 | 197 347.00 | | 264 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 575.00 | 16 790.00 | | 12 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 031.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 031.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 466 492.00 | 466 492.00 | | 466 492.00 |
UX Autres créances clients | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 244.00 | 1 154 244.00 | | 1 154 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 052.00 | 1 667 052.00 | | 1 667 052.00 |