| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 659.00 | 320 000.00 | 25 659.00 | 345 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 442.00 | 6 339.00 | 103.00 | 6 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 504.00 | 13 047.00 | 1 457.00 | 14 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 491.00 | | 466 491.00 | 466 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 465.00 | 339 386.00 | 810 078.00 | 1 149 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
BZ Autres créances | 1 141 014.00 | | 1 141 014.00 | 1 141 014.00 |
CF Disponibilités | 642 779.00 | | 642 779.00 | 642 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 065.00 | | 1 847 065.00 | 1 847 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 531.00 | 339 386.00 | 2 657 144.00 | 2 996 531.00 |
CU Autres participations | 316 367.00 | | 316 367.00 | 316 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 808.00 | 354 808.00 | | 354 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 449 195.00 | 1 476 571.00 | | 1 449 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 347.00 | 196 124.00 | | 197 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 831.00 | 2 062 984.00 | | 2 036 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 160.00 | 298 994.00 | | 612 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 709.00 | 234.00 | | 7 709.00 |
EA Autres dettes | | 2 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 312.00 | 301 337.00 | | 620 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 144.00 | 2 364 321.00 | | 2 657 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612 160.00 | | | 612 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 765.00 | | 953 765.00 | 953 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 765.00 | | 953 765.00 | 953 765.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -173 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 921.00 | 1 504.00 | | 3 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 921.00 | 1 504.00 | | 3 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 921.00 | 1 504.00 | | 3 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 950.00 | 62 588.00 | | 68 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 686.00 | 861 744.00 | | 957 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 339.00 | 665 620.00 | | 760 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 347.00 | 196 124.00 | | 197 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 351.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 466 492.00 | 466 492.00 | | 466 492.00 |
UX Autres créances clients | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 014.00 | 1 141 014.00 | | 1 141 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 052.00 | 1 667 052.00 | | 1 667 052.00 |