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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
AH Fonds commercial | 86 007.00 | | 86 007.00 | 86 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845 684.00 | 9 067.00 | 836 617.00 | 845 684.00 |
AN Terrains | 173 485.00 | 41 312.00 | 132 173.00 | 173 485.00 |
AP Constructions | 128 377.00 | 121 105.00 | 7 272.00 | 128 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 562.00 | 229 201.00 | 11 361.00 | 240 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 556.00 | 1 544 908.00 | 301 648.00 | 1 846 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 218.00 | | 72 218.00 | 72 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 632.00 | 2 002 336.00 | 1 447 297.00 | 3 449 632.00 |
BN En cours de production de biens | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
BT Marchandises | 5 420 953.00 | 334 477.00 | 5 086 476.00 | 5 420 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446 639.00 | | 446 639.00 | 446 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 486.00 | 25 070.00 | 1 979 416.00 | 2 004 486.00 |
BZ Autres créances | 1 869 715.00 | | 1 869 715.00 | 1 869 715.00 |
CF Disponibilités | 455 908.00 | | 455 908.00 | 455 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 227 797.00 | 359 547.00 | 9 868 250.00 | 10 227 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 677 430.00 | 2 361 883.00 | 11 315 547.00 | 13 677 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 373 320.00 | 2 051 453.00 | | 2 373 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 188.00 | 821 867.00 | | 802 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 353.00 | 3 040 165.00 | | 3 342 353.00 |
DP Provisions pour risques | 40 713.00 | 49 685.00 | | 40 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 713.00 | 49 685.00 | | 40 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 298.00 | 899 106.00 | | 582 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 062.00 | 207 624.00 | | 722 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455 745.00 | 4 559 719.00 | | 5 455 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 046.00 | 1 148 978.00 | | 1 028 046.00 |
EA Autres dettes | 144 331.00 | 88 389.00 | | 144 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 932 481.00 | 6 903 818.00 | | 7 932 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 315 547.00 | 9 993 668.00 | | 11 315 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 210 419.00 | 6 696 194.00 | | 7 210 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 554 130.00 | 352.00 | 31 554 482.00 | 31 554 130.00 |
FD Production vendue biens | 2 324.00 | 1 561.00 | 3 884.00 | 2 324.00 |
FG Production vendue services | 2 584 822.00 | 28 522.00 | 2 613 343.00 | 2 584 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 141 276.00 | 30 434.00 | 34 171 709.00 | 34 141 276.00 |
FM Production stockée | | | 2 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 506 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 957 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -764 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -935 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 713.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 290 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | 2 363.00 | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845.00 | 2 363.00 | | 1 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 509.00 | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 509.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | 1 854.00 | | 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 986.00 | 65 763.00 | | 70 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 496.00 | 360 979.00 | | 339 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 513 365.00 | 34 209 179.00 | | 34 513 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 711 178.00 | 33 387 312.00 | | 33 711 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 188.00 | 821 867.00 | | 802 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 307.00 | 4 218.00 | | 25 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 875.00 | | | 3 058 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 449 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 388 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 427.00 | | | 902 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 102.00 | | | 2 082 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 097.00 | 92 239.00 | | 1 910 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 287.00 | 92 239.00 | | 1 844 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 685.00 | 40 713.00 | 49 685.00 | 49 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 685.00 | 40 713.00 | 49 685.00 | 49 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 713.00 | 49 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455 745.00 | 5 455 745.00 | | 5 455 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 331.00 | 144 331.00 | | 144 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 218.00 | | | 72 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 486.00 | | | 2 004 486.00 |
VI Groupe et associés | 581 968.00 | 581 968.00 | | 581 968.00 |
VP Divers | 1 869 715.00 | | | 1 869 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028 046.00 | 1 028 046.00 | | 1 028 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 928.00 | 3 876 710.00 | 72 218.00 | 3 948 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 419.00 | 7 210 419.00 | | 7 210 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |