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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
AH Fonds commercial | 86 007.00 | | 86 007.00 | 86 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845 684.00 | 9 067.00 | 836 617.00 | 845 684.00 |
AN Terrains | 208 770.00 | 160 225.00 | 48 546.00 | 208 770.00 |
AP Constructions | 155 781.00 | 129 869.00 | 25 913.00 | 155 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 234.00 | 279 673.00 | 112 561.00 | 392 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648 912.00 | 1 871 875.00 | 777 037.00 | 2 648 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 144.00 | | 116 144.00 | 116 144.00 |
BF Prêts | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 706.00 | | 72 706.00 | 72 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 607 492.00 | 2 507 452.00 | 2 100 040.00 | 4 607 492.00 |
BN En cours de production de biens | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BT Marchandises | 6 087 679.00 | 315 520.00 | 5 772 160.00 | 6 087 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 175.00 | 8 513.00 | 2 197 662.00 | 2 206 175.00 |
BZ Autres créances | 2 047 725.00 | | 2 047 725.00 | 2 047 725.00 |
CF Disponibilités | 192 987.00 | | 192 987.00 | 192 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 603 630.00 | 324 033.00 | 10 279 597.00 | 10 603 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 211 122.00 | 2 831 485.00 | 12 379 637.00 | 15 211 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 492 269.00 | 492 269.00 | | 492 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 406 439.00 | 3 079 705.00 | | 3 406 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 029.00 | 1 326 734.00 | | 780 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 247.00 | 14 518.00 | | 11 247.00 |
DL TOTAL (I) | 4 856 829.00 | 5 080 071.00 | | 4 856 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 933.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010 460.00 | 574 151.00 | | 1 010 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 878 447.00 | 6 768 002.00 | | 4 878 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 335.00 | 1 172 636.00 | | 922 335.00 |
EA Autres dettes | 704 435.00 | 190 324.00 | | 704 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 522 807.00 | 8 864 047.00 | | 7 522 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 379 637.00 | 13 944 117.00 | | 12 379 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 512 347.00 | 8 290 595.00 | | 6 512 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 357 106.00 | 2 923.00 | 40 360 029.00 | 40 357 106.00 |
FD Production vendue biens | 16 316.00 | 11.00 | 16 327.00 | 16 316.00 |
FG Production vendue services | 4 103 266.00 | 6 765.00 | 4 110 031.00 | 4 103 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 476 688.00 | 9 699.00 | 44 486 387.00 | 44 476 688.00 |
FM Production stockée | | | 23 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 962 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 281 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 266 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -907 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 520.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 739 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 270.00 | 2 667.00 | | 3 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 270.00 | 2 667.00 | | 3 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 55.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 584.00 | 55.00 | | 13 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 314.00 | 2 612.00 | | -10 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 379.00 | 85 663.00 | | 91 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 045.00 | 493 706.00 | | 345 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 981 389.00 | 42 176 089.00 | | 44 981 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 201 360.00 | 40 849 355.00 | | 44 201 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 029.00 | 1 326 734.00 | | 780 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 419 546.00 | | 191 280.00 | 4 419 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 334.00 | 97 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 334.00 | 4 607 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 521 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 434.00 | | | 988 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 563.00 | | 191 280.00 | 3 330 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 549.00 | | | 100 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 707.00 | 163 745.00 | | 2 343 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 897.00 | 163 745.00 | | 2 277 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 306 970.00 | 315 520.00 | 306 970.00 | 306 970.00 |
6T Sur comptes clients | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 483.00 | 315 520.00 | 306 970.00 | 315 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 483.00 | 315 520.00 | 306 970.00 | 315 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 520.00 | 306 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 878 447.00 | 4 878 447.00 | | 4 878 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 802.00 | 493 802.00 | | 493 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 335.00 | 231 335.00 | | 231 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 435.00 | 704 435.00 | | 704 435.00 |
UP Prêts | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 706.00 | | 72 706.00 | 72 706.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 959.00 | 2 195 959.00 | | 2 195 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VB T. V. A. | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 276.00 | 1 014 276.00 | | 1 014 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VP Divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 290.00 | 87 290.00 | | 87 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 533.00 | 946 533.00 | | 946 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 355 136.00 | 4 257 921.00 | 97 215.00 | 4 355 136.00 |
VW T.V.A. | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 512 347.00 | 6 512 347.00 | | 6 512 347.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |