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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
AH Fonds commercial | 86 007.00 | | 86 007.00 | 86 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845 684.00 | 9 067.00 | 836 617.00 | 845 684.00 |
AN Terrains | 208 770.00 | 129 689.00 | 79 081.00 | 208 770.00 |
AP Constructions | 155 781.00 | 126 500.00 | 29 281.00 | 155 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 621.00 | 256 268.00 | 85 353.00 | 341 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 624 390.00 | 1 765 440.00 | 858 950.00 | 2 624 390.00 |
BF Prêts | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 706.00 | | 72 706.00 | 72 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 419 546.00 | 2 343 707.00 | 2 075 838.00 | 4 419 546.00 |
BN En cours de production de biens | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
BT Marchandises | 8 354 234.00 | 306 970.00 | 8 047 264.00 | 8 354 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 524.00 | 8 513.00 | 1 806 011.00 | 1 814 524.00 |
BZ Autres créances | 1 680 212.00 | | 1 680 212.00 | 1 680 212.00 |
CF Disponibilités | 279 273.00 | | 279 273.00 | 279 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 183 762.00 | 315 483.00 | 11 868 279.00 | 12 183 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 603 308.00 | 2 659 190.00 | 13 944 117.00 | 16 603 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 492 269.00 | | | 492 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 079 705.00 | 2 860 071.00 | | 3 079 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 035.00 | 1 079 634.00 | | 1 326 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
DL TOTAL (I) | 5 079 372.00 | 4 106 550.00 | | 5 079 372.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 632.00 | 481 218.00 | | 159 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 151.00 | 459 423.00 | | 574 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 768 002.00 | 6 512 415.00 | | 6 768 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 636.00 | 1 341 283.00 | | 1 172 636.00 |
EA Autres dettes | 190 324.00 | 160 509.00 | | 190 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 864 746.00 | 8 954 849.00 | | 8 864 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 944 117.00 | 13 063 898.00 | | 13 944 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 290 595.00 | 8 495 426.00 | | 8 290 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 741 243.00 | 1 062.00 | 37 742 305.00 | 37 741 243.00 |
FD Production vendue biens | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
FG Production vendue services | 3 931 746.00 | 387.00 | 3 932 133.00 | 3 931 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 684 650.00 | 1 449.00 | 41 686 099.00 | 41 684 650.00 |
FM Production stockée | | | -3 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 154 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 177 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 428 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 075 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 258 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 896 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 359.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 359.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 612.00 | -359.00 | | 2 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 663.00 | 82 330.00 | | 85 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 405.00 | 481 218.00 | | 494 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 176 089.00 | 42 833 775.00 | | 42 176 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 850 054.00 | 41 754 142.00 | | 40 850 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 035.00 | 1 079 634.00 | | 1 326 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 278.00 | | 711 007.00 | 3 736 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 396.00 | 100 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 739.00 | 4 419 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 343.00 | 3 330 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 434.00 | | | 988 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 008.00 | | 705 898.00 | 2 641 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 836.00 | | 5 108.00 | 106 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 531.00 | 117 519.00 | 16 343.00 | 2 242 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 721.00 | 117 519.00 | 16 343.00 | 2 176 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 768 002.00 | 6 768 002.00 | | 6 768 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172 636.00 | 1 172 636.00 | | 1 172 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 324.00 | 190 324.00 | | 190 324.00 |
UP Prêts | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 706.00 | | 72 706.00 | 72 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 524.00 | 1 814 524.00 | | 1 814 524.00 |
VI Groupe et associés | 159 632.00 | 159 632.00 | | 159 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680 212.00 | 1 680 212.00 | | 1 680 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 089.00 | 3 506 540.00 | 100 549.00 | 3 607 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 290 595.00 | 8 290 595.00 | | 8 290 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |