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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 840.00 | 8 424.00 | 10 416.00 | 18 840.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 108 696.00 | 74 516.00 | 34 180.00 | 108 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 955.00 | 27 696.00 | 20 259.00 | 47 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 626.00 | 110 636.00 | 304 990.00 | 415 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BT Marchandises | 446 433.00 | 176 937.00 | 269 497.00 | 446 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CF Disponibilités | 136 253.00 | | 136 253.00 | 136 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 348.00 | 176 937.00 | 448 411.00 | 625 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 973.00 | 287 573.00 | 753 401.00 | 1 040 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 397 186.00 | 352 418.00 | | 397 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 792.00 | 54 768.00 | | 119 792.00 |
DL TOTAL (I) | 626 978.00 | 517 186.00 | | 626 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 14 900.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 32.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 020.00 | 73 481.00 | | 61 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 151.00 | 39 904.00 | | 64 151.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 793.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 423.00 | 129 111.00 | | 126 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 401.00 | 646 297.00 | | 753 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 423.00 | 129 111.00 | | 126 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 460.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 568.00 | | 1 090 568.00 | 1 090 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 568.00 | | 1 090 568.00 | 1 090 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 937.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 297.00 | 18 905.00 | | 22 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | 183.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 610.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 610.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -610.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 850.00 | 14 991.00 | | 43 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 257.00 | 1 056 863.00 | | 1 239 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 465.00 | 1 002 095.00 | | 1 119 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 792.00 | 54 768.00 | | 119 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 407.00 | | 9 217.00 | 406 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 840.00 | | | 253 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 433.00 | | 9 217.00 | 147 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 892.00 | 14 743.00 | | 95 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | 4 635.00 | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 103.00 | 10 108.00 | | 92 103.00 |