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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 840.00 | 17 694.00 | 1 146.00 | 18 840.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 121 693.00 | 85 860.00 | 35 833.00 | 121 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 207.00 | 38 597.00 | 16 609.00 | 55 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 875.00 | 142 151.00 | 293 723.00 | 435 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 533 406.00 | 199 447.00 | 333 959.00 | 533 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
BZ Autres créances | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CF Disponibilités | 159 801.00 | | 159 801.00 | 159 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 296.00 | 199 447.00 | 546 849.00 | 746 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 171.00 | 341 598.00 | 840 573.00 | 1 182 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 585 832.00 | 506 978.00 | | 585 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 645.00 | 88 855.00 | | 73 645.00 |
DL TOTAL (I) | 769 477.00 | 705 832.00 | | 769 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 167.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 992.00 | 70 829.00 | | 36 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 997.00 | 31 826.00 | | 32 997.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 429.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 096.00 | 103 529.00 | | 71 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 573.00 | 809 361.00 | | 840 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 096.00 | 103 529.00 | | 71 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 167.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 268.00 | | 1 199 268.00 | 1 199 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 268.00 | | 1 199 268.00 | 1 199 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 447.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 063.00 | 2 056.00 | | 8 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 197.00 | 23 331.00 | | 31 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | 231.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 088.00 | 788.00 | | 8 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 088.00 | 788.00 | | 8 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 088.00 | -788.00 | | -8 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 758.00 | 27 575.00 | | 19 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 275.00 | 1 349 993.00 | | 1 430 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 630.00 | 1 261 138.00 | | 1 356 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 645.00 | 88 855.00 | | 73 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 877.00 | | 14 997.00 | 420 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 840.00 | | | 253 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 902.00 | | 14 997.00 | 161 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 396.00 | 15 754.00 | | 126 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 059.00 | 4 635.00 | | 13 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 337.00 | 11 119.00 | | 113 337.00 |