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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 122 773.00 | 92 719.00 | 30 055.00 | 122 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 916.00 | 43 096.00 | 25 820.00 | 68 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 664.00 | 154 655.00 | 296 009.00 | 450 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 720 171.00 | 370 104.00 | 350 067.00 | 720 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BZ Autres créances | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
CF Disponibilités | 346 072.00 | | 346 072.00 | 346 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 629.00 | 370 104.00 | 737 525.00 | 1 107 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 293.00 | 524 759.00 | 1 033 534.00 | 1 558 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 649 477.00 | 585 832.00 | | 649 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 682.00 | 73 645.00 | | 52 682.00 |
DL TOTAL (I) | 812 159.00 | 769 477.00 | | 812 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 294.00 | 170.00 | | 90 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 435.00 | 36 992.00 | | 58 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 286.00 | 32 997.00 | | 57 286.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 937.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 375.00 | 71 096.00 | | 221 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 534.00 | 840 573.00 | | 1 033 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 375.00 | 71 096.00 | | 221 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 170.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 874.00 | | 14 789.00 | 435 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 840.00 | | | 253 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 900.00 | | 14 789.00 | 176 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 151.00 | 12 503.00 | | 142 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 694.00 | 1 145.00 | | 17 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 457.00 | 11 357.00 | | 124 457.00 |