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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 122 773.00 | 98 677.00 | 24 097.00 | 122 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 295.00 | 48 000.00 | 26 295.00 | 74 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 043.00 | 165 516.00 | 290 527.00 | 456 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BT Marchandises | 587 728.00 | 338 332.00 | 249 396.00 | 587 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
BZ Autres créances | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 534 476.00 | | 534 476.00 | 534 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 876.00 | 338 332.00 | 818 545.00 | 1 156 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 919.00 | 503 848.00 | 1 109 072.00 | 1 612 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 692 159.00 | 649 477.00 | | 692 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 364.00 | 52 682.00 | | 165 364.00 |
DL TOTAL (I) | 967 523.00 | 812 159.00 | | 967 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 90 294.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 316.00 | 14 809.00 | | 10 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 082.00 | 58 435.00 | | 24 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 780.00 | 57 286.00 | | 105 780.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 550.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 548.00 | 221 375.00 | | 141 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 072.00 | 1 033 534.00 | | 1 109 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 548.00 | 221 375.00 | | 141 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 144.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 664.00 | | 5 378.00 | 450 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 840.00 | | | 253 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 689.00 | | 5 378.00 | 191 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 654.00 | 10 861.00 | | 154 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 814.00 | 10 861.00 | | 135 814.00 |