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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 594.00 | 49 884.00 | 7 710.00 | 57 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 640.00 | 50 417.00 | 17 223.00 | 67 640.00 |
BN En cours de production de biens | 852 862.00 | | 852 862.00 | 852 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 404.00 | 58 907.00 | 380 497.00 | 439 404.00 |
BZ Autres créances | 93 706.00 | | 93 706.00 | 93 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CF Disponibilités | 377 002.00 | | 377 002.00 | 377 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 792.00 | 58 907.00 | 1 838 885.00 | 1 897 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 432.00 | 109 325.00 | 1 856 108.00 | 1 965 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 944 875.00 | 917 641.00 | | 944 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 962.00 | 377 234.00 | | 305 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 337.00 | 1 311 375.00 | | 1 267 337.00 |
DP Provisions pour risques | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 420.00 | 90 000.00 | | 41 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 494.00 | 227 206.00 | | 269 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 620.00 | 405 014.00 | | 246 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 534.00 | 722 220.00 | | 557 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 108.00 | 2 033 595.00 | | 1 856 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 534.00 | 722 220.00 | | 557 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 756 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 756 171.00 | |
FM Production stockée | | | -134 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 192.00 | 838.00 | | 9 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 429.00 | 838.00 | | 40 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 429.00 | -838.00 | | -40 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 305.00 | 182 006.00 | | 147 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 076.00 | 2 529 909.00 | | 2 637 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 114.00 | 2 152 675.00 | | 2 331 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 962.00 | 377 234.00 | | 305 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 975.00 | | | 73 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 658.00 | 608.00 | 6 848.00 | 56 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 124.00 | 608.00 | 6 848.00 | 56 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 237.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 494.00 | 269 494.00 | | 269 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 439 404.00 | | | 439 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 706.00 | | | 93 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 620.00 | 246 620.00 | | 246 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 441.00 | 553 928.00 | 9 513.00 | 563 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 534.00 | 557 534.00 | | 557 534.00 |