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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 20 833.00 | 29 167.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 099.00 | 18 711.00 | 42 388.00 | 61 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 812.00 | 39 544.00 | 92 268.00 | 131 812.00 |
BN En cours de production de biens | 301 277.00 | | 301 277.00 | 301 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 998.00 | 79 059.00 | 342 939.00 | 421 998.00 |
BZ Autres créances | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CF Disponibilités | 1 453 202.00 | | 1 453 202.00 | 1 453 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 893.00 | 79 059.00 | 2 334 833.00 | 2 413 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 704.00 | 118 603.00 | 2 427 101.00 | 2 545 704.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 380 255.00 | 463 550.00 | | 380 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 562.00 | 346 704.00 | | 540 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
DL TOTAL (I) | 946 430.00 | 826 755.00 | | 946 430.00 |
DP Provisions pour risques | 278 740.00 | 190 759.00 | | 278 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 740.00 | 190 759.00 | | 278 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 650 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 869.00 | 111 943.00 | | 104 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 610.00 | 146 260.00 | | 228 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 722.00 | 514 041.00 | | 444 722.00 |
EA Autres dettes | 20 047.00 | 28 145.00 | | 20 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 931.00 | 1 454 072.00 | | 1 201 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 101.00 | 2 471 585.00 | | 2 427 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 762.00 | 1 204 072.00 | | 901 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 344 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 344 071.00 | |
FM Production stockée | | | -223 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 003.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 575.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 146.00 | 3 575.00 | | 25 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 981.00 | 190 759.00 | | 87 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 027.00 | 190 759.00 | | 94 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 881.00 | -187 184.00 | | -68 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 383.00 | 141 296.00 | | 201 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 440.00 | 2 811 709.00 | | 3 178 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 878.00 | 2 465 005.00 | | 2 637 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 562.00 | 346 704.00 | | 540 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 263.00 | 44 549.00 | | 87 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 550.00 | 34 549.00 | | 26 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 713.00 | 10 000.00 | | 10 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 417.00 | 10 127.00 | | 29 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 278.00 | 5 556.00 | | 15 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 139.00 | 4 572.00 | | 14 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 759.00 | 87 981.00 | | 190 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 759.00 | 87 981.00 | | 190 759.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 610.00 | 228 610.00 | | 228 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 722.00 | 444 722.00 | | 444 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 916.00 | 124 916.00 | | 124 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
UX Autres créances clients | 421 998.00 | 421 998.00 | | 421 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 99 831.00 | 300 169.00 | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 247.00 | 521 534.00 | 10 713.00 | 532 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 931.00 | 901 762.00 | 300 169.00 | 1 201 931.00 |