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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 15 278.00 | 34 722.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 550.00 | 14 139.00 | 12 411.00 | 26 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 263.00 | 29 417.00 | 57 846.00 | 87 263.00 |
BN En cours de production de biens | 525 084.00 | | 525 084.00 | 525 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 670.00 | 4 864.00 | 430 806.00 | 435 670.00 |
BZ Autres créances | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CF Disponibilités | 1 271 468.00 | | 1 271 468.00 | 1 271 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 603.00 | 4 864.00 | 2 413 739.00 | 2 418 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 866.00 | 34 281.00 | 2 471 585.00 | 2 505 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 463 550.00 | 706 098.00 | | 463 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 704.00 | 187 453.00 | | 346 704.00 |
DL TOTAL (I) | 826 755.00 | 910 050.00 | | 826 755.00 |
DP Provisions pour risques | 190 759.00 | 3 000.00 | | 190 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 759.00 | 3 000.00 | | 190 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 943.00 | 89 420.00 | | 111 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 260.00 | 200 600.00 | | 146 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 041.00 | 365 900.00 | | 514 041.00 |
EA Autres dettes | 28 145.00 | 20 926.00 | | 28 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 072.00 | 676 846.00 | | 1 454 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 585.00 | 1 589 896.00 | | 2 471 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 072.00 | 676 846.00 | | 1 204 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 943.00 | | | 111 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 771 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 771 324.00 | |
FM Production stockée | | | 5 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 864.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 575.00 | 1 000.00 | | 3 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 759.00 | 1 007.00 | | 190 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 184.00 | -7.00 | | -187 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 296.00 | 79 112.00 | | 141 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 709.00 | 2 398 662.00 | | 2 811 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 005.00 | 2 211 209.00 | | 2 465 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 704.00 | 187 453.00 | | 346 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 943.00 | | | 93 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 680.00 | 87 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 147.00 | 26 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 475.00 | 9 622.00 | 6 680.00 | 26 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 256.00 | 5 555.00 | 534.00 | 10 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 218.00 | 4 067.00 | 6 147.00 | 16 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 190 759.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 190 759.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UG ‐ Financières | | 190 759.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 260.00 | 146 260.00 | | 146 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 041.00 | 514 041.00 | | 514 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 088.00 | 140 088.00 | | 140 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
UX Autres créances clients | 435 670.00 | 435 670.00 | | 435 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 400 000.00 | 250 000.00 | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 764.00 | 508 051.00 | 10 713.00 | 518 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 072.00 | 1 204 072.00 | 250 000.00 | 1 454 072.00 |