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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 534.00 | 4 701.00 | 45 833.00 | 50 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 696.00 | 12 151.00 | 20 545.00 | 32 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 943.00 | 16 852.00 | 77 091.00 | 93 943.00 |
BN En cours de production de biens | 929 095.00 | | 929 095.00 | 929 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 418.00 | 25 864.00 | 839 554.00 | 865 418.00 |
BZ Autres créances | 84 892.00 | | 84 892.00 | 84 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CF Disponibilités | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 992.00 | 25 864.00 | 2 015 128.00 | 2 040 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 935.00 | 42 716.00 | 2 092 220.00 | 2 134 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 830 837.00 | 944 875.00 | | 830 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 261.00 | 305 962.00 | | 305 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 598.00 | 1 267 337.00 | | 1 152 598.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 31 237.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 31 237.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 882.00 | | | 56 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 420.00 | 41 420.00 | | 76 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 211.00 | 269 494.00 | | 406 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 559.00 | 246 620.00 | | 377 559.00 |
EA Autres dettes | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 622.00 | 557 534.00 | | 936 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 220.00 | 1 856 108.00 | | 2 092 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 622.00 | 557 534.00 | | 936 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 882.00 | | | 56 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 711 814.00 | | 2 711 814.00 | 2 711 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 814.00 | | 2 711 814.00 | 2 711 814.00 |
FM Production stockée | | | 76 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 252.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 9 192.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 513.00 | 31 237.00 | | 4 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 683.00 | 40 429.00 | | 4 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 287.00 | -40 429.00 | | 24 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 384.00 | 147 305.00 | | 118 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 690.00 | 2 637 076.00 | | 2 885 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 430.00 | 2 331 114.00 | | 2 580 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 261.00 | 305 962.00 | | 305 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 640.00 | | 80 535.00 | 67 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 10 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 233.00 | 93 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 233.00 | 32 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | 50 000.00 | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 594.00 | | 20 335.00 | 57 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 513.00 | | 10 200.00 | 9 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 417.00 | 11 667.00 | 45 233.00 | 50 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 4 167.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 884.00 | 7 500.00 | 45 233.00 | 49 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 237.00 | | 28 237.00 | 31 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 237.00 | | 28 237.00 | 31 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 211.00 | 406 211.00 | | 406 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 970.00 | 95 970.00 | | 95 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
UX Autres créances clients | 865 418.00 | | | 865 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
VP Divers | 84 892.00 | | | 84 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 559.00 | 377 559.00 | | 377 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 904.00 | 984 191.00 | 10 713.00 | 994 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 622.00 | 936 622.00 | | 936 622.00 |