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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 534.00 | 10 256.00 | 40 278.00 | 50 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 696.00 | 16 218.00 | 16 478.00 | 32 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 943.00 | 26 475.00 | 67 469.00 | 93 943.00 |
BN En cours de production de biens | 519 621.00 | | 519 621.00 | 519 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 738.00 | | 545 738.00 | 545 738.00 |
BZ Autres créances | 85 722.00 | | 85 722.00 | 85 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CF Disponibilités | 189 642.00 | | 189 642.00 | 189 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 428.00 | | 1 522 428.00 | 1 522 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 371.00 | 26 475.00 | 1 589 896.00 | 1 616 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 706 098.00 | 830 837.00 | | 706 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 453.00 | 305 261.00 | | 187 453.00 |
DL TOTAL (I) | 910 050.00 | 1 152 598.00 | | 910 050.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 420.00 | 76 420.00 | | 89 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 600.00 | 406 211.00 | | 200 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 900.00 | 377 559.00 | | 365 900.00 |
EA Autres dettes | 20 926.00 | 19 550.00 | | 20 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 846.00 | 936 622.00 | | 676 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 896.00 | 2 092 220.00 | | 1 589 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 846.00 | 936 622.00 | | 676 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 767 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 767 355.00 | |
FM Production stockée | | | -409 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 733.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 28 970.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 170.00 | | 1 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 4 683.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 24 287.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 112.00 | 118 384.00 | | 79 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 662.00 | 2 885 690.00 | | 2 398 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 209.00 | 2 580 430.00 | | 2 211 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 453.00 | 305 261.00 | | 187 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 852.00 | 9 623.00 | | 16 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | 5 556.00 | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 151.00 | 4 067.00 | | 12 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
UX Autres créances clients | 545 738.00 | 545 738.00 | | 545 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 722.00 | 85 722.00 | | 85 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 552.00 | 664 839.00 | 10 713.00 | 675 552.00 |