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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 232 042.00 | 155 946.00 | 76 096.00 | 232 042.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 642.00 | 155 946.00 | 77 696.00 | 233 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
072 Créances – Autres | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
084 Disponibilités | 158 978.00 | | 158 978.00 | 158 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 729.00 | | 231 729.00 | 231 729.00 |
110 Total général Actif | 465 372.00 | 155 946.00 | 309 425.00 | 465 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -166 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 304.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 757.00 | | | 83 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 806.00 | | | 157 806.00 |
222 Production stockée | -6 965.00 | | | -6 965.00 |
224 Production immobilisée | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21.00 | | | 21.00 |
230 Autres produits | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 420.00 | | | 290 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 084.00 | | | 143 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
242 Autres charges externes. | 104 459.00 | | | 104 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
252 Charges sociales | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
262 Autres charges | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 440.00 | | | 391 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 020.00 | | | -101 020.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 259.00 | | | 120 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185 568.00 | | | 185 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | -166 280.00 | | | -166 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 361.00 | | | 278 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 304.00 | | | 121 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 166 923.00 | | | 166 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |