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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 714.00 | 186 512.00 | 47 202.00 | 233 714.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 314.00 | 187 512.00 | 48 802.00 | 236 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
060 Stock marchandises | 145 643.00 | | 145 643.00 | 145 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
072 Créances – Autres | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
084 Disponibilités | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 061.00 | | 191 061.00 | 191 061.00 |
110 Total général Actif | 427 375.00 | 187 512.00 | 239 863.00 | 427 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 70 484.00 | | | 70 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 494.00 | | | 142 494.00 |
222 Production stockée | 838.00 | | | 838.00 |
230 Autres produits | 418.00 | | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 234.00 | | | 214 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 878.00 | | | 174 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125 933.00 | | | -125 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 401.00 | | | 101 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
242 Autres charges externes. | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
252 Charges sociales | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
262 Autres charges | 573.00 | | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 957.00 | | | 270 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 723.00 | | | -56 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 238.00 | | | -47 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 965.00 | | | 230 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |