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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 931.00 | 154 909.00 | 29 022.00 | 183 931.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 531.00 | 155 909.00 | 30 622.00 | 186 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
060 Stock marchandises | 163 703.00 | | 163 703.00 | 163 703.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
084 Disponibilités | 45 638.00 | | 45 638.00 | 45 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 796.00 | | 243 796.00 | 243 796.00 |
110 Total général Actif | 430 327.00 | 155 909.00 | 274 418.00 | 430 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 133 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -5.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 453.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 5.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 103 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 419.00 | | | 114 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 024.00 | | | 111 024.00 |
222 Production stockée | -1 653.00 | 6.00 | | -1 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 311.00 | | | 228 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 090.00 | | | 104 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 060.00 | | | -18 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 227.00 | | | -4 227.00 |
242 Autres charges externes. | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
252 Charges sociales | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
262 Autres charges | 386.00 | | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 217.00 | | | 209 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 723.00 | | | 723.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 314.00 | | | 236 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 36 337.00 | | | 36 337.00 |