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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 2 969.00 | 480.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 35.00 | 310.00 | 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 533.00 | 40 026.00 | 10 507.00 | 50 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 195.00 | 520 662.00 | 237 533.00 | 758 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 612.00 | 563 693.00 | 534 919.00 | 1 098 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BT Marchandises | 150 795.00 | 4 472.00 | 146 323.00 | 150 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 372.00 | | 87 372.00 | 87 372.00 |
CF Disponibilités | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 751.00 | 4 472.00 | 266 279.00 | 270 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 363.00 | 568 165.00 | 801 198.00 | 1 369 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 160.00 | 8 000.00 | | 12 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 876.00 | | | 421 876.00 |
DH Report à nouveau | -4 937.00 | -2 462.00 | | -4 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 017.00 | -2 474.00 | | 109 017.00 |
DL TOTAL (I) | 538 117.00 | 3 063.00 | | 538 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 442.00 | 952.00 | | 1 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 442.00 | 952.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 467.00 | 143 722.00 | | 137 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 290.00 | 44 652.00 | | 58 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
EA Autres dettes | 65 094.00 | 587 887.00 | | 65 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 639.00 | 776 261.00 | | 261 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 198.00 | 780 276.00 | | 801 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 689 030.00 | | 2 689 030.00 | 2 689 030.00 |
FG Production vendue services | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 778.00 | | 2 698 778.00 | 2 698 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 4 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 149.00 | 2 520.00 | | 4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | -2 724.00 | | 6 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 702.00 | 2 429 760.00 | | 2 705 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 684.00 | 2 432 234.00 | | 2 596 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 017.00 | -2 474.00 | | 109 017.00 |