| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 330.00 | 119.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 173.00 | 172.00 | 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 575.00 | 79 959.00 | 168 616.00 | 248 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 850.00 | 655 367.00 | 469 483.00 | 1 124 850.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 326.00 | 738 830.00 | 926 496.00 | 1 665 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 186 429.00 | 5 444.00 | 180 985.00 | 186 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BZ Autres créances | 96 977.00 | | 96 977.00 | 96 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
CF Disponibilités | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 563.00 | 5 444.00 | 309 119.00 | 314 563.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 889.00 | 744 274.00 | 1 235 614.00 | 1 979 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 584.00 | 421 876.00 | | 361 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 884.00 | -60 292.00 | | 54 884.00 |
DK Provisions réglementées | 24 506.00 | 15 737.00 | | 24 506.00 |
DL TOTAL (I) | 454 350.00 | 390 697.00 | | 454 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 807.00 | 5 934.00 | | 6 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 807.00 | 5 934.00 | | 6 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 896.00 | 159 556.00 | | 162 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 622.00 | 59 073.00 | | 62 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 118.00 | 2 802.00 | | 5 118.00 |
EA Autres dettes | 543 822.00 | 726 441.00 | | 543 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 458.00 | 947 872.00 | | 774 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 614.00 | 1 344 503.00 | | 1 235 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 241 748.00 | | 3 241 748.00 | 3 241 748.00 |
FG Production vendue services | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 504.00 | | 3 281 504.00 | 3 281 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 414 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 687.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56.00 | 33.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 21 720.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 802.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 687.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 825.00 | 15 770.00 | | 8 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 825.00 | 49 259.00 | | 8 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 769.00 | -27 539.00 | | -8 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 110.00 | 6 228.00 | | 4 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 177.00 | -7 850.00 | | -7 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 436.00 | 2 963 141.00 | | 3 301 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 552.00 | 3 023 433.00 | | 3 246 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 884.00 | -60 292.00 | | 54 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 603.00 | 1 465.00 | 16 723.00 | 1 648 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | | 1 665 326.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | | 1 373 425.00 | 1 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 795.00 | | | 253 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 630.00 | 1 465.00 | 15 806.00 | 1 357 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 189.00 | | 917.00 | 37 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 944.00 | 93 887.00 | | 644 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 244.00 | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 684.00 | 93 643.00 | | 641 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 737.00 | 8 825.00 | 56.00 | 15 737.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 934.00 | 6 807.00 | 5 934.00 | 5 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 985.00 | 5 444.00 | 4 985.00 | 4 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 985.00 | 5 444.00 | 4 985.00 | 4 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 656.00 | 21 076.00 | 10 975.00 | 26 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 896.00 | 162 896.00 | | 162 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 6.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
UX Autres créances clients | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VC Groupe et associés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | -1.00 | |
VI Groupe et associés | 539 762.00 | 539 762.00 | | 539 762.00 |
VP Divers | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 499.00 | 101 393.00 | 38 106.00 | 139 499.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 458.00 | 774 458.00 | | 774 458.00 |