| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 381.00 | 68.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 813.00 | 358.00 | 8 455.00 | 8 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 818.00 | 103 833.00 | 160 985.00 | 264 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 373.00 | 715 609.00 | 423 764.00 | 1 139 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 962.00 | 823 181.00 | 885 782.00 | 1 708 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 168 215.00 | 2 594.00 | 165 621.00 | 168 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BZ Autres créances | 140 554.00 | | 140 554.00 | 140 554.00 |
CF Disponibilités | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 712.00 | 2 594.00 | 331 118.00 | 333 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 675.00 | 825 775.00 | 1 216 900.00 | 2 042 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 584.00 | 361 584.00 | | 361 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DH Report à nouveau | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 939.00 | 54 884.00 | | 23 939.00 |
DK Provisions réglementées | 25 588.00 | 24 506.00 | | 25 588.00 |
DL TOTAL (I) | 479 371.00 | 454 350.00 | | 479 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 985.00 | 6 807.00 | | 7 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 985.00 | 6 807.00 | | 7 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 387.00 | 162 896.00 | | 176 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 985.00 | 62 622.00 | | 125 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 867.00 | 5 118.00 | | 16 867.00 |
EA Autres dettes | 410 305.00 | 543 822.00 | | 410 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 545.00 | 774 458.00 | | 729 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 900.00 | 1 235 614.00 | | 1 216 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 555 571.00 | | 3 555 571.00 | 3 555 571.00 |
FG Production vendue services | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 666.00 | | 3 570 666.00 | 3 570 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 641 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 985.00 | |
GE Autres charges | | | 9 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 530.00 | 56.00 | | 2 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530.00 | 56.00 | | 2 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 612.00 | 8 825.00 | | 3 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 611.00 | 8 825.00 | | 28 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 081.00 | -8 769.00 | | -26 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 170.00 | 4 110.00 | | 7 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | -7 177.00 | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 925.00 | 3 301 436.00 | | 3 633 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 987.00 | 3 246 552.00 | | 3 609 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 939.00 | 54 884.00 | | 23 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 326.00 | | 43 636.00 | 1 665 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 795.00 | | 8 468.00 | 253 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 425.00 | | 35 167.00 | 1 373 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 830.00 | 84 351.00 | | 738 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | 236.00 | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 326.00 | 84 114.00 | | 735 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 506.00 | 3 612.00 | 2 530.00 | 24 506.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 807.00 | 7 985.00 | 6 807.00 | 6 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 444.00 | 2 594.00 | 5 444.00 | 5 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 444.00 | 2 594.00 | 5 444.00 | 5 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 757.00 | 14 191.00 | 14 781.00 | 36 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 387.00 | 176 387.00 | | 176 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
UX Autres créances clients | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VB T. V. A. | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VC Groupe et associés | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
VI Groupe et associés | 404 482.00 | 404 482.00 | | 404 482.00 |
VP Divers | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 238.00 | 146 132.00 | 38 106.00 | 184 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 545.00 | 729 545.00 | | 729 545.00 |