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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 155.00 | 294.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 104.00 | 241.00 | 345.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 564.00 | 56 409.00 | 179 155.00 | 235 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 590.00 | 585 275.00 | 535 316.00 | 1 120 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 603.00 | 644 944.00 | 1 003 660.00 | 1 648 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 161 457.00 | 4 985.00 | 156 472.00 | 161 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BZ Autres créances | 147 399.00 | | 147 399.00 | 147 399.00 |
CF Disponibilités | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 828.00 | 4 985.00 | 340 843.00 | 345 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 432.00 | 649 929.00 | 1 344 503.00 | 1 994 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 876.00 | 421 876.00 | | 421 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DH Report à nouveau | | -4 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 292.00 | 109 017.00 | | -60 292.00 |
DK Provisions réglementées | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
DL TOTAL (I) | 390 697.00 | 538 117.00 | | 390 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 934.00 | 1 442.00 | | 5 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 934.00 | 1 442.00 | | 5 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 556.00 | 137 467.00 | | 159 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 073.00 | 58 290.00 | | 59 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 802.00 | 788.00 | | 2 802.00 |
EA Autres dettes | 726 441.00 | 65 094.00 | | 726 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 872.00 | 261 639.00 | | 947 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 503.00 | 801 198.00 | | 1 344 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 911 437.00 | | 2 911 437.00 | 2 911 437.00 |
FG Production vendue services | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 030.00 | | 2 922 030.00 | 2 922 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 934.00 | |
GE Autres charges | | | 27 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 539.00 | | | -27 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 228.00 | 4 149.00 | | 6 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 850.00 | 6 397.00 | | -7 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 141.00 | 2 705 702.00 | | 2 963 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 433.00 | 2 596 684.00 | | 3 023 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 292.00 | 109 017.00 | | -60 292.00 |