| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 433.00 | 17.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 386.00 | 3 017.00 | 6 369.00 | 9 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 078.00 | 130 113.00 | 149 965.00 | 280 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 678.00 | 777 107.00 | 377 571.00 | 1 154 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 842.00 | 913 670.00 | 823 172.00 | 1 736 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 179 853.00 | | 179 853.00 | 179 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
CF Disponibilités | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 105.00 | | 304 105.00 | 304 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 947.00 | 913 670.00 | 1 127 277.00 | 2 040 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 584.00 | 361 584.00 | | 361 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DH Report à nouveau | 79 921.00 | 54 884.00 | | 79 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 558.00 | 23 939.00 | | -147 558.00 |
DK Provisions réglementées | 25 096.00 | 25 588.00 | | 25 096.00 |
DL TOTAL (I) | 332 420.00 | 479 371.00 | | 332 420.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 982.00 | 7 985.00 | | 1 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 982.00 | 7 985.00 | | 4 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 873.00 | | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 131.00 | 176 387.00 | | 147 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 387.00 | 125 985.00 | | 108 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406.00 | 16 867.00 | | 7 406.00 |
EA Autres dettes | 526 079.00 | 410 305.00 | | 526 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 876.00 | 729 545.00 | | 789 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 277.00 | 1 216 900.00 | | 1 127 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 062 861.00 | | 3 062 861.00 | 3 062 861.00 |
FG Production vendue services | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 864.00 | | 3 100 864.00 | 3 100 864.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 982.00 | |
GE Autres charges | | | 12 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 515.00 | 2 530.00 | | 3 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 515.00 | 2 530.00 | | 3 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 751.00 | 24 999.00 | | 44 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 024.00 | 3 612.00 | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 775.00 | 28 611.00 | | 47 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 260.00 | -26 081.00 | | -44 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 153.00 | 7 170.00 | | 5 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 352.00 | 3 987.00 | | -4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 397.00 | 3 633 925.00 | | 3 178 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 955.00 | 3 609 987.00 | | 3 325 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 558.00 | 23 939.00 | | -147 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 962.00 | 4 402.00 | 28 021.00 | 1 708 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 37 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 402.00 | 141.00 | 1 736 842.00 | 4 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 402.00 | | 1 436 041.00 | 4 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 263.00 | | 573.00 | 262 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 593.00 | 4 403.00 | 27 448.00 | 1 408 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 181.00 | 90 489.00 | | 823 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | 2 711.00 | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 442.00 | 87 778.00 | | 819 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 588.00 | 3 024.00 | 3 515.00 | 25 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 131.00 | 147 131.00 | | 147 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 356.00 | 82 356.00 | | 82 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VC Groupe et associés | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
VI Groupe et associés | 523 958.00 | 523 958.00 | | 523 958.00 |
VP Divers | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 316.00 | 115 352.00 | 37 965.00 | 153 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 876.00 | 789 876.00 | | 789 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |