| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 195.00 | 8 955.00 | 240.00 | 9 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 079.00 | 521 815.00 | 400 264.00 | 922 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 345.00 | 13 979.00 | 21 367.00 | 35 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 532 943.00 | | 532 943.00 | 532 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 451.00 | 544 749.00 | 996 702.00 | 1 541 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 212.00 | | 170 212.00 | 170 212.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 933.00 | | 53 933.00 | 53 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 701.00 | 2 697.00 | 274 004.00 | 276 701.00 |
BZ Autres créances | 416 870.00 | | 416 870.00 | 416 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 639 168.00 | | 639 168.00 | 639 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 756.00 | 2 697.00 | 1 580 059.00 | 1 582 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 207.00 | 547 446.00 | 2 576 761.00 | 3 124 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 755.00 | 706 755.00 | | 706 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 237 402.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 135.00 | 212 135.00 | | 212 135.00 |
DG Autres réserves | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
DH Report à nouveau | -36 506.00 | -870 306.00 | | -36 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 997.00 | -403 603.00 | | -217 997.00 |
DL TOTAL (I) | 719 930.00 | 937 924.00 | | 719 930.00 |
DN Avances conditionnées | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DO TOTAL (II) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 924.00 | 1 258 384.00 | | 1 254 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 999.00 | 71 090.00 | | 70 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 015.00 | 364 865.00 | | 201 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 348.00 | 112 136.00 | | 138 348.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | 690.00 | | 3 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 717.00 | 15 000.00 | | 27 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 831.00 | 1 822 166.00 | | 1 696 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 761.00 | 2 920 091.00 | | 2 576 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 615.00 | 66 348.00 | 124 963.00 | 58 615.00 |
FD Production vendue biens | 237 524.00 | 370 702.00 | 608 226.00 | 237 524.00 |
FG Production vendue services | 49 611.00 | 7 157.00 | 56 768.00 | 49 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 750.00 | 444 207.00 | 789 957.00 | 345 750.00 |
FM Production stockée | | | -23 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | 375 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 155.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 198.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 198.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | -48.00 | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 787.00 | -89 893.00 | | -207 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 795.00 | 905 672.00 | | 1 160 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 792.00 | 1 309 275.00 | | 1 378 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 997.00 | -403 603.00 | | -217 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 537.00 | | 320 270.00 | 976 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 033.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 200.00 | 1 541 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 167.00 | 1 490 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 290.00 | | 320 070.00 | 944 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 233.00 | | 200.00 | 6 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 994.00 | 185 355.00 | 6 400.00 | 365 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 039.00 | 185 355.00 | 6 400.00 | 357 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 015.00 | 201 015.00 | | 201 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 930.00 | 79 930.00 | | 79 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 272 817.00 | | | 272 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 832.00 | 98 582.00 | 91 250.00 | 189 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 092.00 | 174 635.00 | 854 857.00 | 1 065 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 066.00 | | | 173 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 570.00 | | | 346 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 979.00 | 716 779.00 | 200.00 | 716 979.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 831.00 | 715 124.00 | 946 107.00 | 1 696 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |