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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 271 103.00 | 16 281.00 | 254 822.00 | 271 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 648 619.00 | 1 378 306.00 | 1 270 313.00 | 2 648 619.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 944 722.00 | 1 394 587.00 | 1 550 135.00 | 2 944 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 484 277.00 | 40 091.00 | 444 186.00 | 484 277.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 586 069.00 | | 586 069.00 | 586 069.00 |
072 Créances – Autres | 542 079.00 | | 542 079.00 | 542 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 1 495 849.00 | | 1 495 849.00 | 1 495 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 129 442.00 | 40 091.00 | 3 089 351.00 | 3 129 442.00 |
110 Total général Actif | 6 074 164.00 | 1 434 678.00 | 4 639 486.00 | 6 074 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 567 403.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 404 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 010 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -513 082.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 476 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 929 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 901 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 491 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 198.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 710 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 639 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 550 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | -19 644.00 | | | -19 644.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 217 192.00 | | | 1 217 192.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 650.00 | | | 151 650.00 |
222 Production stockée | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
224 Production immobilisée | 419 523.00 | | | 419 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 782 037.00 | | | 1 782 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 749.00 | | | 84 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 950 244.00 | | | 950 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
242 Autres charges externes. | 409 574.00 | | | 409 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 494 092.00 | | | 494 092.00 |
252 Charges sociales | 153 672.00 | | | 153 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 331 890.00 | | | 331 890.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
262 Autres charges | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 495 222.00 | | | 2 495 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -713 185.00 | | | -713 185.00 |
280 Produits financiers | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 106 435.00 | | | 106 435.00 |
294 Charges financières | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -131 153.00 | | | -131 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -513 082.00 | | | -513 082.00 |