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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 959.00 | 36 350.00 | 188 608.00 | 224 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 769.00 | | 80 769.00 | 80 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 181.00 | 1 600 213.00 | 561 968.00 | 2 162 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 032.00 | 46 123.00 | 27 909.00 | 74 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 053 426.00 | | 1 053 426.00 | 1 053 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 368.00 | 1 682 687.00 | 1 937 681.00 | 3 620 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 622.00 | 14 555.00 | 296 067.00 | 310 622.00 |
BN En cours de production de biens | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 074.00 | 16 786.00 | 107 288.00 | 124 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 822.00 | | 466 822.00 | 466 822.00 |
BZ Autres créances | 722 601.00 | | 722 601.00 | 722 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 202 409.00 | | 1 202 409.00 | 1 202 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 586.00 | 31 341.00 | 2 819 245.00 | 2 850 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 955.00 | 1 714 028.00 | 4 756 927.00 | 6 470 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 176.00 | | | 848 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 353 556.00 | | | 353 556.00 |
DG Autres réserves | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
DH Report à nouveau | -804 011.00 | | | -804 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 743.00 | | | -368 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 427 739.00 | | | 427 739.00 |
DL TOTAL (I) | 512 258.00 | | | 512 258.00 |
DN Avances conditionnées | 94 664.00 | | | 94 664.00 |
DO TOTAL (II) | 94 664.00 | | | 94 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 258 805.00 | | | 3 258 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 639.00 | | | 146 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 166.00 | | | 423 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 616.00 | | | 269 616.00 |
EA Autres dettes | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 004.00 | | | 4 150 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 927.00 | | | 4 756 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 239.00 | | | 1 690 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 819.00 | | | 253 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 372.00 | 60 053.00 | 85 426.00 | 25 372.00 |
FD Production vendue biens | 867 345.00 | 330 510.00 | 1 197 855.00 | 867 345.00 |
FG Production vendue services | 216 725.00 | 45 785.00 | 262 510.00 | 216 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 443.00 | 436 349.00 | 1 545 793.00 | 1 109 443.00 |
FM Production stockée | | | -19 274.00 | |
FN Production immobilisée | | | 446 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 341.00 | |
GE Autres charges | | | 4 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 002.00 | | | -175 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 843.00 | | | 2 085 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 586.00 | | | 2 454 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 743.00 | | | -368 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 721.00 | | 675 647.00 | 2 944 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 620 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 289 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 103.00 | | 34 625.00 | 271 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 618.00 | | 641 021.00 | 2 648 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 586.00 | 288 100.00 | | 1 394 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 280.00 | 20 070.00 | | 16 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 306.00 | 268 030.00 | | 1 378 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 090.00 | 31 341.00 | 40 090.00 | 40 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 090.00 | 31 341.00 | 40 090.00 | 40 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 090.00 | 31 341.00 | 40 090.00 | 40 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 341.00 | 40 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 597.00 | 143 161.00 | | 145 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 166.00 | 423 166.00 | | 423 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 739.00 | 106 739.00 | | 106 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 536.00 | 144 536.00 | | 144 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 466 822.00 | 466 822.00 | | 466 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 819.00 | 253 819.00 | | 253 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 004 985.00 | 547 657.00 | 2 377 328.00 | 3 004 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 954 581.00 | | | 954 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 347.00 | | | 435 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 684.00 | 307 684.00 | | 307 684.00 |
VP Divers | 338 533.00 | 338 533.00 | | 338 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 972.00 | 1 204 972.00 | 25 000.00 | 1 229 972.00 |
VW T.V.A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 004.00 | 1 690 239.00 | 2 377 328.00 | 4 150 004.00 |