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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 365.00 | 8 978.00 | 71 387.00 | 80 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 421.00 | 760 974.00 | 761 446.00 | 1 522 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 435.00 | 20 249.00 | 25 186.00 | 45 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 840.00 | | 256 840.00 | 256 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 060.00 | 790 201.00 | 1 139 859.00 | 1 930 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 666.00 | | 510 666.00 | 510 666.00 |
BN En cours de production de biens | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 636.00 | | 173 636.00 | 173 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 621.00 | | 363 621.00 | 363 621.00 |
BZ Autres créances | 611 853.00 | | 611 853.00 | 611 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 318 635.00 | | 1 318 635.00 | 1 318 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 410.00 | | 2 995 410.00 | 2 995 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 470.00 | 790 201.00 | 4 135 269.00 | 4 925 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 176.00 | 706 755.00 | | 848 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 719 227.00 | | | 719 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 353 556.00 | 212 135.00 | | 353 556.00 |
DG Autres réserves | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
DH Report à nouveau | -254 503.00 | -36 506.00 | | -254 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 806.00 | -217 997.00 | | -381 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 193.00 | 719 930.00 | | 1 340 193.00 |
DN Avances conditionnées | 159 248.00 | 160 000.00 | | 159 248.00 |
DO TOTAL (II) | 159 248.00 | 160 000.00 | | 159 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 762.00 | 1 254 924.00 | | 1 740 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 184.00 | 70 999.00 | | 98 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 153.00 | 201 015.00 | | 627 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 015.00 | 138 348.00 | | 162 015.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 3 829.00 | | 3 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 829.00 | 27 717.00 | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 829.00 | 1 696 831.00 | | 2 635 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 269.00 | 2 576 761.00 | | 4 135 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 969.00 | 42 908.00 | 40 939.00 | -1 969.00 |
FD Production vendue biens | 1 038 151.00 | 384 903.00 | 1 423 054.00 | 1 038 151.00 |
FG Production vendue services | 60 768.00 | 13 929.00 | 74 697.00 | 60 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 950.00 | 441 740.00 | 1 538 690.00 | 1 096 950.00 |
FM Production stockée | | | 133 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 232 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 853.00 | 585.00 | | 5 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 853.00 | 1 022.00 | | 5 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | -1 022.00 | | -1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 653.00 | -207 787.00 | | -126 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 311.00 | 1 160 795.00 | | 1 931 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 117.00 | 1 378 792.00 | | 2 313 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 806.00 | -217 997.00 | | -381 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 749.00 | 246 407.00 | 955.00 | 544 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955.00 | 23.00 | | 8 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 794.00 | 246 385.00 | 955.00 | 535 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
6T Sur comptes clients | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 184.00 | 46 406.00 | 49 342.00 | 98 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 153.00 | 627 153.00 | | 627 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 865.00 | 117 865.00 | | 117 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 621.00 | 363 621.00 | | 363 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 104 211.00 | 104 211.00 | | 104 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 979.00 | 306 846.00 | 1 086 133.00 | 1 736 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 034 839.00 | | | 1 034 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 014.00 | | | 336 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 809.00 | 474 809.00 | | 474 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 597.00 | 975 597.00 | 25 000.00 | 1 000 597.00 |
VW T.V.A. | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |