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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 592 622.00 | | 592 622.00 | 592 622.00 |
CF Disponibilités | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 709.00 | | 623 709.00 | 623 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 459.00 | | 624 459.00 | 624 459.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 550 805.00 | 550 128.00 | | 550 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 364.00 | 677.00 | | 4 364.00 |
DL TOTAL (I) | 577 168.00 | 572 805.00 | | 577 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 1 104.00 | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 312.00 | | |
EA Autres dettes | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 291.00 | 47 883.00 | | 47 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 459.00 | 620 687.00 | | 624 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103.00 | 7 882.00 | | 6 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740.00 | 7 205.00 | | 1 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 364.00 | 677.00 | | 4 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 622.00 | 592 622.00 | | 592 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |