| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 483 538.00 | | 483 538.00 | 483 538.00 |
CF Disponibilités | 85 404.00 | | 85 404.00 | 85 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 942.00 | | 568 942.00 | 568 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 342.00 | | 569 342.00 | 569 342.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 530 447.00 | 524 823.00 | | 530 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 566.00 | 5 624.00 | | 4 566.00 |
DL TOTAL (I) | 557 013.00 | 552 447.00 | | 557 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 876.00 | | 1 661.00 |
EA Autres dettes | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 329.00 | 11 545.00 | | 12 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 342.00 | 563 992.00 | | 569 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 329.00 | 11 544.00 | | 12 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 284.00 | 7 264.00 | | 7 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719.00 | 1 640.00 | | 2 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 566.00 | 5 624.00 | | 4 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VC Groupe et associés | 481 849.00 | 481 849.00 | | 481 849.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 538.00 | 483 538.00 | | 483 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |