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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 498 638.00 | | 498 638.00 | 498 638.00 |
CF Disponibilités | 101 905.00 | | 101 905.00 | 101 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 543.00 | | 600 543.00 | 600 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 293.00 | | 601 293.00 | 601 293.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 512 312.00 | 550 805.00 | | 512 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 517.00 | 4 364.00 | | 6 517.00 |
DL TOTAL (I) | 540 829.00 | 577 168.00 | | 540 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 100.00 | 29 800.00 | | 30 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 824.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
EA Autres dettes | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 464.00 | 47 291.00 | | 60 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 293.00 | 624 459.00 | | 601 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 885.00 | 6 103.00 | | 7 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368.00 | 1 740.00 | | 1 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 517.00 | 4 364.00 | | 6 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 638.00 | 498 638.00 | | 498 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |