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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 499 853.00 | | 499 853.00 | 499 853.00 |
CF Disponibilités | 87 765.00 | | 87 765.00 | 87 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 618.00 | | 587 618.00 | 587 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 368.00 | | 588 368.00 | 588 368.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 518 829.00 | 512 312.00 | | 518 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 994.00 | 6 517.00 | | 5 994.00 |
DL TOTAL (I) | 546 823.00 | 540 829.00 | | 546 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 840.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 857.00 | | |
EA Autres dettes | 10 569.00 | 16 667.00 | | 10 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 545.00 | 60 464.00 | | 41 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 368.00 | 601 293.00 | | 588 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157.00 | 7 885.00 | | 7 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163.00 | 1 368.00 | | 1 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 994.00 | 6 517.00 | | 5 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 853.00 | 499 853.00 | | 499 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 853.00 | 499 853.00 | | 499 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |